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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Roivant Sciences
ROIV
US$251억
| US$45.8만 | 0.03% |
+12,944
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
CoStar Group
CSGP
US$132억
| US$45.8만 | 0.03% |
16,163
+10,198
| +171% | +US$35.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
553
Paychex
PAYX
US$401억
| US$45.6만 | 0.03% |
4,633
-1,948
| -30% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
554
Unity
U
US$178억
| US$45.5만 | 0.03% |
+15,914
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
Unilever
UL
US$1413억
| US$45.5만 | 0.03% |
7,564
+3,088
| +69% | +US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
556
Booking.com
BKNG
US$1231억
| US$45.5만 | 0.03% |
2,551
-4,824
| -65% | -US$82.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
557
Five Below
FIVE
US$125억
| US$45.2만 | 0.03% |
2,514
+78
| +3% | +US$1.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
558
Keysight
KEYS
US$562억
| US$44.6만 | 0.03% |
1,274
-905
| -42% | -US$30.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
559
Tyler Technologies
TYL
US$152억
| US$44.6만 | 0.03% |
1,524
+834
| +121% | +US$26.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
560
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$44.6만 | 0.03% |
+21,105
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
561
BWX Technologies
BWXT
US$123억
| US$44.4만 | 0.03% |
+2,280
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
Applovin
APP
US$901억
| US$44.4만 | 0.03% |
861
-510
| -37% | -US$24.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
563
Everus Construction Group
ECG
US$54.4억
| US$44.3만 | 0.03% |
+2,668
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
564
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$7036만
| US$44.2만 | 0.03% |
66,534
-4,889
| -7% | -US$3.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
565
SS&C Technologies
SSNC
US$202억
| US$44.1만 | 0.03% |
7,106
+958
| +16% | +US$6.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
566
Akamai
AKAM
US$126억
| US$44.1만 | 0.03% |
3,727
+875
| +31% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
567
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$43.9만 | 0.03% |
1,838
-429
| -19% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
568
Biogen
BIIB
US$351억
| US$43.9만 | 0.03% |
2,032
-1,504
| -43% | -US$28.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
569
Lantheus
LNTH
US$65.3억
| US$43.8만 | 0.03% |
+3,944
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
570
Duolingo
DUOL
US$66.6억
| US$43.7만 | 0.03% |
+3,801
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
Occidental Petroleum
OXY
US$634억
| US$43.6만 | 0.03% |
8,934
+493
| +6% | +US$2.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
572
QXO Inc
QXO
US$105억
| US$43.4만 | 0.03% |
25,089
-11,363
| -31% | -US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
573
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.2억
| US$43.3만 | 0.03% |
+44,950
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
574
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$384억
| US$43.3만 | 0.03% |
12,736
-6,429
| -34% | -US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
575
Otter Tail
OTTR
US$37.5억
| US$43.1만 | 0.03% |
4,789
+17
| +0.4% | +US$1.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.