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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Entergy
ETR
US$502억
| US$43만 | 0.03% |
3,744
-1,099
| -23% | -US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
577
Avis
CAR
US$36.6억
| US$42.9만 | 0.03% |
+2,901
| 신규 | +US$63.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
578
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$42.8만 | 0.03% |
32,900
-2,956
| -8% | -US$4.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
579
Southwest Airlines
LUV
US$200억
| US$42.6만 | 0.03% |
8,262
-9,456
| -53% | -US$39.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
580
Virtu Financial
VIRT
US$50.5억
| US$42.4만 | 0.03% |
7,118
+2,517
| +55% | +US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
581
Waste Management
WM
US$915억
| US$42.3만 | 0.03% |
1,897
-213
| -10% | -US$4.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
582
Intuit
INTU
US$897억
| US$42.2만 | 0.03% |
1,617
-497
| -24% | -US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
583
Antero Resources
AR
US$119억
| US$42.1만 | 0.03% |
11,986
+6,012
| +101% | +US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
584
Illinois Tool Works
ITW
US$778억
| US$42만 | 0.03% |
1,543
-1,183
| -43% | -US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
585
Ecolab
ECL
US$802억
| US$41.9만 | 0.03% |
1,499
-1,937
| -56% | -US$51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
586
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$41.8만 | 0.03% |
3,869
-4,904
| -56% | -US$49.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
587
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$41.7만 | 0.03% |
1,567
-1,265
| -45% | -US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
588
Globus Medical
GMED
US$105억
| US$41.5만 | 0.03% |
+5,258
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
589
Ashland
ASH
US$32.9억
| US$41.5만 | 0.03% |
6,302
-1,222
| -16% | -US$7.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
590
Commault Systems
CVLT
US$63.6억
| US$41.5만 | 0.03% |
2,929
-438
| -13% | -US$4.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
591
Cannae Holdings
CNNE
US$7억
| US$41.3만 | 0.03% |
28,680
-2,015
| -7% | -US$2.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
592
Sherwin-Williams
SHW
US$821억
| US$41.3만 | 0.03% |
+1,199
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
593
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$41만 | 0.03% |
+17,347
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
594
Cboe Global Markets
CBOE
US$327억
| US$41만 | 0.03% |
+1,687
| 신규 | +US$51.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
595
Toro Company
TTC
US$96.5억
| US$40.6만 | 0.02% |
4,151
-1,196
| -22% | -US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
596
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$40.5만 | 0.02% |
1,349
-2,381
| -64% | -US$66.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
597
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$49억
| US$40.4만 | 0.02% |
+7,363
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
598
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$40.4만 | 0.02% |
+12,802
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
599
Marriott International
MAR
US$1036억
| US$40.3만 | 0.02% |
1,088
+353
| +48% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
600
Morgan Stanley
MS
US$2851억
| US$40.3만 | 0.02% |
1,929
-11,512
| -86% | -US$228만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.