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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Robert Half
RHI
US$34.8억
| US$37.4만 | 0.02% |
12,184
+194
| +2% | +US$5.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
627
VICI Properties
VICI
US$257억
| US$37.3만 | 0.02% |
13,859
+909
| +7% | +US$2.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
628
Karman Holdings
KRMN
US$47.4억
| US$37.2만 | 0.02% |
+7,459
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
US$2.59억
| US$37만 | 0.02% |
36,196
-3,079
| -8% | -US$3.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
630
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.2억
| US$36.9만 | 0.02% |
33,438
-20,080
| -38% | -US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
631
Lineage Inc
LINE
US$77.8억
| US$36.9만 | 0.02% |
8,427
+1,546
| +22% | +US$6.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
632
Visteon
VC
US$23.3억
| US$36.9만 | 0.02% |
3,717
-2,570
| -41% | -US$28.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
633
Invesco
IVZ
US$127억
| US$36.6만 | 0.02% |
13,893
-10,334
| -43% | -US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
634
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$36.5만 | 0.02% |
1,462
+56
| +4% | +US$1.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
635
AB InBev
BUD
US$1642억
| US$36.5만 | 0.02% |
4,432
+11
| +0.2% | +US$865 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
636
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.1억
| US$36.5만 | 0.02% |
29,645
-1,058
| -3% | -US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
637
A.O. Smith
AOS
US$80.3억
| US$36.4만 | 0.02% |
+5,807
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
638
Northrop Grumman
NOC
US$761억
| US$36.3만 | 0.02% |
713
-1,154
| -62% | -US$66.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
639
PayPal
PYPL
US$489억
| US$36.3만 | 0.02% |
8,412
-3,100
| -27% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
640
FNB Corp
FNB
US$62억
| US$36.2만 | 0.02% |
+18,998
| 신규 | +US$33.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
Advanced Drainage Systems
WMS
US$97.2억
| US$36.2만 | 0.02% |
+2,309
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
642
Coca-Cola
KO
US$3997억
| US$35.8만 | 0.02% |
4,344
-36,589
| -89% | -US$289만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
643
Knife River
KNF
US$29억
| US$35.8만 | 0.02% |
+4,283
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
644
The Gap Inc
GAP
US$82.1억
| US$35.8만 | 0.02% |
19,167
-7,139
| -27% | -US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
645
Garmin
GRMN
US$558억
| US$35.7만 | 0.02% |
1,503
+164
| +12% | +US$3.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
646
Littelfuse
LFUS
US$96.9억
| US$35.6만 | 0.02% |
782
-39
| -5% | -US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
647
EchoStar
ECHO
US$250억
| US$35.6만 | 0.02% |
+3,505
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
648
Haemonetics
HAE
US$53.8억
| US$35.5만 | 0.02% |
4,739
-538
| -10% | -US$3.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
649
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.6억
| US$35.5만 | 0.02% |
27,855
-4,699
| -14% | -US$5.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
650
Toast
TOST
US$186억
| US$35.1만 | 0.02% |
+12,633
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.