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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Robert Half
RHI
$34.6億
| $37.4万 | 0.02% |
12,184
+194
| +2% | +$5,433 |
2025 Q4
2四半期
|
|
627
VICI Properties
VICI
$257億
| $37.3万 | 0.02% |
13,859
+909
| +7% | +$2.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
628
Karman Holdings
KRMN
$46.4億
| $37.2万 | 0.02% |
+7,459
| 新規 | +$48.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
629
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
$2.58億
| $37万 | 0.02% |
36,196
-3,079
| -8% | -$3.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
630
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
$12.2億
| $36.9万 | 0.02% |
33,438
-20,080
| -38% | -$21.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
631
Lineage Inc
LINE
$78.4億
| $36.9万 | 0.02% |
8,427
+1,546
| +22% | +$6.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
632
Visteon
VC
$23.4億
| $36.9万 | 0.02% |
3,717
-2,570
| -41% | -$28.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
633
Invesco
IVZ
$127億
| $36.6万 | 0.02% |
13,893
-10,334
| -43% | -$27.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
634
Take-Two Interactive
TTWO
$386億
| $36.5万 | 0.02% |
1,462
+56
| +4% | +$1.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
635
AB InBev
BUD
$1641億
| $36.5万 | 0.02% |
4,432
+11
| +0.2% | +$865 |
2025 Q4
2四半期
|
|
636
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$15.2億
| $36.5万 | 0.02% |
29,645
-1,058
| -3% | -$1.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
637
A.O. Smith
AOS
$80.9億
| $36.4万 | 0.02% |
+5,807
| 新規 | +$35.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
638
Northrop Grumman
NOC
$759億
| $36.3万 | 0.02% |
713
-1,154
| -62% | -$66.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
639
PayPal
PYPL
$489億
| $36.3万 | 0.02% |
8,412
-3,100
| -27% | -$14.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
640
FNB Corp
FNB
$62.9億
| $36.2万 | 0.02% |
+18,998
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
641
Advanced Drainage Systems
WMS
$98.1億
| $36.2万 | 0.02% |
+2,309
| 新規 | +$33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
642
Coca-Cola
KO
$4022億
| $35.8万 | 0.02% |
4,344
-36,589
| -89% | -$289万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
643
Knife River
KNF
$29.1億
| $35.8万 | 0.02% |
+4,283
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
644
The Gap Inc
GAP
$82.4億
| $35.8万 | 0.02% |
19,167
-7,139
| -27% | -$16.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
645
Garmin
GRMN
$560億
| $35.7万 | 0.02% |
1,503
+164
| +12% | +$3.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
646
Littelfuse
LFUS
$97.4億
| $35.6万 | 0.02% |
782
-39
| -5% | -$1.69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
647
EchoStar
ECHO
$251億
| $35.6万 | 0.02% |
+3,505
| 新規 | +$42.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
648
Haemonetics
HAE
$53.8億
| $35.5万 | 0.02% |
4,739
-538
| -10% | -$3.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
649
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.6億
| $35.5万 | 0.02% |
27,855
-4,699
| -14% | -$5.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
650
Toast
TOST
$189億
| $35.1万 | 0.02% |
+12,633
| 新規 | +$32.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。