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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Robert Half
RHI
USD 3465 M
| USD 374 k | 0.02% |
12,184
+194
| +2% | +USD 5.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
627
VICI Properties
VICI
USD 25.7 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
13,859
+909
| +7% | +USD 25.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
628
Karman Holdings
KRMN
USD 4643 M
| USD 372 k | 0.02% |
+7,459
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
629
Nuveen Core Plus Impact Fund
NPCT
USD 258 M
| USD 370 k | 0.02% |
36,196
-3,079
| -8% | -USD 31.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
630
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1220 M
| USD 369 k | 0.02% |
33,438
-20,080
| -38% | -USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
631
Lineage Inc
LINE
USD 7842 M
| USD 369 k | 0.02% |
8,427
+1,546
| +22% | +USD 60.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
632
Visteon
VC
USD 2343 M
| USD 369 k | 0.02% |
3,717
-2,570
| -41% | -USD 281 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
633
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 366 k | 0.02% |
13,893
-10,334
| -43% | -USD 274 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
634
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.6 mil M
| USD 365 k | 0.02% |
1,462
+56
| +4% | +USD 12.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
635
AB InBev
BUD
USD 164 mil M
| USD 365 k | 0.02% |
4,432
+11
| +0.2% | +USD 865 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
636
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1516 M
| USD 365 k | 0.02% |
29,645
-1,058
| -3% | -USD 13.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
637
A.O. Smith
AOS
USD 8092 M
| USD 364 k | 0.02% |
+5,807
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
638
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
713
-1,154
| -62% | -USD 666 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
639
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
8,412
-3,100
| -27% | -USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
640
FNB Corp
FNB
USD 6286 M
| USD 362 k | 0.02% |
+18,998
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
641
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9815 M
| USD 362 k | 0.02% |
+2,309
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
642
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 358 k | 0.02% |
4,344
-36,589
| -89% | -USD 2.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
643
Knife River
KNF
USD 2905 M
| USD 358 k | 0.02% |
+4,283
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
644
The Gap Inc
GAP
USD 8244 M
| USD 358 k | 0.02% |
19,167
-7,139
| -27% | -USD 165 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
645
Garmin
GRMN
USD 56 mil M
| USD 357 k | 0.02% |
1,503
+164
| +12% | +USD 39.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
Littelfuse
LFUS
USD 9744 M
| USD 356 k | 0.02% |
782
-39
| -5% | -USD 16.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
647
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
| USD 356 k | 0.02% |
+3,505
| Nuevas | +USD 428 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
648
Haemonetics
HAE
USD 5378 M
| USD 355 k | 0.02% |
4,739
-538
| -10% | -USD 34.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
649
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2160 M
| USD 355 k | 0.02% |
27,855
-4,699
| -14% | -USD 59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
650
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 351 k | 0.02% |
+12,633
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.