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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Crane NXT
CXT
USD 3216 M
| USD 349 k | 0.02% |
+6,820
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
652
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 349 k | 0.02% |
1,246
-1,234
| -50% | -USD 412 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
653
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
USD 62.7 M
| USD 348 k | 0.02% |
46,576
-4,256
| -8% | -USD 32.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
654
DocuSign
DOCU
USD 15 mil M
| USD 348 k | 0.02% |
+7,834
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
655
Hanover Insurance
THG
USD 8077 M
| USD 347 k | 0.02% |
1,618
-1,244
| -43% | -USD 236 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
656
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 877 M
| USD 346 k | 0.02% |
+2,863
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
657
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.2 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
3,669
-5,112
| -58% | -USD 401 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
658
H&R Block
HRB
USD 5930 M
| USD 343 k | 0.02% |
+8,918
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
659
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 357 M
| USD 341 k | 0.02% |
52,837
+26,659
| +102% | +USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
660
Corteva
CTVA
USD 8607 M
| USD 341 k | 0.02% |
4,024
-567
| -12% | -USD 45.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
661
Tempus AI
TEM
USD 12.1 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
+5,882
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
662
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
+3,025
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
663
Aramark
ARMK
USD 14.8 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
5,978
-2,385
| -29% | -USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
664
Fox Class B
FOX
USD 25.2 mil M
| USD 340 k | 0.02% |
7,250
-360
| -5% | -USD 20 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
USD 7260 M
| USD 339 k | 0.02% |
+5,000
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
666
IBEX
IBEX
USD 611 M
| USD 338 k | 0.02% |
11,138
+858
| +8% | +USD 25.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
667
Brown & Brown
BRO
USD 23.7 mil M
| USD 338 k | 0.02% |
5,270
-394
| -7% | -USD 24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
668
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 338 k | 0.02% |
+7,347
| Nuevas | +USD 319 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
669
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7314 M
| USD 337 k | 0.02% |
+6,757
| Nuevas | +USD 409 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
670
Element Solutions
ESI
USD 8692 M
| USD 337 k | 0.02% |
+7,050
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
671
Wynn Resorts
WYNN
USD 7975 M
| USD 336 k | 0.02% |
+3,464
| Nuevas | +USD 357 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
672
Wintrust Financial
WTFC
USD 9869 M
| USD 336 k | 0.02% |
+2,089
| Nuevas | +USD 314 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
673
PBF Energy
PBF
USD 9839 M
| USD 336 k | 0.02% |
7,375
+2,692
| +57% | +USD 112 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
674
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
3,663
-410
| -10% | -USD 38.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
675
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 333 k | 0.02% |
+1,242
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.