Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Crane NXT
CXT
3,25 Mrd. $
| 348.911 $ | 0,02 % |
+6.820
| Neu | +291.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
652
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 348.623 $ | 0,02 % |
1.246
-1.234
| -50 % | -412.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
653
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
62,7 Mio. $
| 348.388 $ | 0,02 % |
46.576
-4.256
| -8 % | -32.098 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
654
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 347.995 $ | 0,02 % |
+7.834
| Neu | +367.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
655
Hanover Insurance
THG
8,06 Mrd. $
| 346.532 $ | 0,02 % |
1.618
-1.244
| -43 % | -235.553 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
656
iShares MSCI Israel ETF
EIS
879 Mio. $
| 345.593 $ | 0,02 % |
+2.863
| Neu | +366.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
657
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
| 345.340 $ | 0,02 % |
3.669
-5.112
| -58 % | -400.528 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
658
H&R Block
HRB
5,93 Mrd. $
| 342.613 $ | 0,02 % |
+8.918
| Neu | +310.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
659
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
356 Mio. $
| 341.327 $ | 0,02 % |
52.837
+26.659
| +102 % | +169.900 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
660
Corteva
CTVA
8,65 Mrd. $
| 340.832 $ | 0,02 % |
4.024
-567
| -12 % | -45.529 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
661
Tempus AI
TEM
12,4 Mrd. $
| 340.744 $ | 0,02 % |
+5.882
| Neu | +294.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
662
J.M. Smucker
SJM
13,8 Mrd. $
| 340.274 $ | 0,02 % |
+3.025
| Neu | +308.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
663
Aramark
ARMK
14,8 Mrd. $
| 340.149 $ | 0,02 % |
5.978
-2.385
| -29 % | -117.693 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
664
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
| 339.577 $ | 0,02 % |
7.250
-360
| -5 % | -19.999 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
665
Eastman Chemical
EMN
7,23 Mrd. $
| 339.048 $ | 0,02 % |
+5.000
| Neu | +365.674 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
IBEX
IBEX
610 Mio. $
| 338.261 $ | 0,02 % |
11.138
+858
| +8 % | +25.562 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
667
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
| 338.076 $ | 0,02 % |
5.270
-394
| -7 % | -24.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
668
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 337.602 $ | 0,02 % |
+7.347
| Neu | +318.711 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,34 Mrd. $
| 336.904 $ | 0,02 % |
+6.757
| Neu | +408.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
670
Element Solutions
ESI
8,72 Mrd. $
| 336.615 $ | 0,02 % |
+7.050
| Neu | +292.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
671
Wynn Resorts
WYNN
7,92 Mrd. $
| 336.302 $ | 0,02 % |
+3.464
| Neu | +357.297 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
672
Wintrust Financial
WTFC
9,8 Mrd. $
| 335.744 $ | 0,02 % |
+2.089
| Neu | +314.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
PBF Energy
PBF
9,9 Mrd. $
| 335.710 $ | 0,02 % |
7.375
+2.692
| +57 % | +112.024 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
674
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 334.054 $ | 0,02 % |
3.663
-410
| -10 % | -38.940 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
675
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 333.415 $ | 0,02 % |
+1.242
| Neu | +302.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .