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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 332.137 $ | 0,02 % |
+3.700
| Neu | +318.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
Domino's
DPZ
10,4 Mrd. $
| 330.943 $ | 0,02 % |
1.117
+253
| +29 % | +83.256 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
678
Bloom Energy
BE
66,1 Mrd. $
| 330.188 $ | 0,02 % |
+1.091
| Neu | +279.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
Blue Owl Capital
OWL
6,24 Mrd. $
| 329.947 $ | 0,02 % |
37.708
+18.289
| +94 % | +173.755 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
680
Omnicom Group
OMC
22,2 Mrd. $
| 329.485 $ | 0,02 % |
4.489
-36.858
| -89 % | -2,77 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
681
US Bancorp
USB
91,8 Mrd. $
| 329.182 $ | 0,02 % |
5.397
-11.204
| -67 % | -627.790 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
682
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
| 328.898 $ | 0,02 % |
+10.714
| Neu | +300.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
683
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 328.804 $ | 0,02 % |
4.557
-11.612
| -72 % | -851.468 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
684
Skydance Corporation
SKYD
35,8 Mrd. $
| 328.478 $ | 0,02 % |
+33.152
| Neu | +348.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
685
SAP
SAP
263 Mrd. $
| 327.935 $ | 0,02 % |
2.128
+156
| +8 % | +26.605 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
686
Ventas
VTR
44,3 Mrd. $
| 327.685 $ | 0,02 % |
3.669
-3.698
| -50 % | -315.192 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
687
Allstate
ALL
63 Mrd. $
| 326.077 $ | 0,02 % |
1.362
-967
| -42 % | -210.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
688
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,3 Mrd. $
| 325.056 $ | 0,02 % |
+1.501
| Neu | +324.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
689
CAVA Group
CAVA
6,84 Mrd. $
| 324.593 $ | 0,02 % |
+4.136
| Neu | +346.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
690
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
| 322.916 $ | 0,02 % |
+4.510
| Neu | +336.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
691
Choice Hotels
CHH
5,06 Mrd. $
| 321.762 $ | 0,02 % |
+2.918
| Neu | +322.810 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
692
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 321.677 $ | 0,02 % |
19.285
-2.545
| -12 % | -45.493 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
693
Floor & Decor
FND
4,89 Mrd. $
| 321.672 $ | 0,02 % |
+5.419
| Neu | +274.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
694
SharkNinja
SN
27,5 Mrd. $
| 320.985 $ | 0,02 % |
+2.108
| Neu | +252.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
695
MP Materials
MP
7,04 Mrd. $
| 319.313 $ | 0,02 % |
+5.701
| Neu | +346.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
696
Avery Dennison
AVY
13,5 Mrd. $
| 318.570 $ | 0,02 % |
1.962
+544
| +38 % | +88.577 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
697
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 317.940 $ | 0,02 % |
6.415
-1.246
| -16 % | -56.751 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
698
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 317.032 $ | 0,02 % |
3.283
-22.755
| -87 % | -2,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
699
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 316.362 $ | 0,02 % |
2.647
-64.113
| -96 % | -7,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
700
Carrier Global
CARR
45,8 Mrd. $
| 315.170 $ | 0,02 % |
4.297
-4.506
| -51 % | -294.507 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .