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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Donaldson
DCI
US$101억
| US$33.2만 | 0.02% |
+3,700
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
Domino's
DPZ
US$104억
| US$33.1만 | 0.02% |
1,117
+253
| +29% | +US$8.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
678
Bloom Energy
BE
US$659억
| US$33만 | 0.02% |
+1,091
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
679
Blue Owl Capital
OWL
US$62.4억
| US$33만 | 0.02% |
37,708
+18,289
| +94% | +US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
680
Omnicom Group
OMC
US$222억
| US$32.9만 | 0.02% |
4,489
-36,858
| -89% | -US$277만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
681
US Bancorp
USB
US$918억
| US$32.9만 | 0.02% |
5,397
-11,204
| -67% | -US$62.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
682
Regions Financial
RF
US$237억
| US$32.9만 | 0.02% |
+10,714
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
683
Uber
UBER
US$1409억
| US$32.9만 | 0.02% |
4,557
-11,612
| -72% | -US$85.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
684
Skydance Corporation
SKYD
US$360억
| US$32.8만 | 0.02% |
+33,152
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
685
SAP
SAP
US$2628억
| US$32.8만 | 0.02% |
2,128
+156
| +8% | +US$2.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
686
Ventas
VTR
US$442억
| US$32.8만 | 0.02% |
3,669
-3,698
| -50% | -US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
687
Allstate
ALL
US$629억
| US$32.6만 | 0.02% |
1,362
-967
| -42% | -US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
688
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392억
| US$32.5만 | 0.02% |
+1,501
| 신규 | +US$32.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
689
CAVA Group
CAVA
US$68.4억
| US$32.5만 | 0.02% |
+4,136
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
690
Otis Worldwide
OTIS
US$273억
| US$32.3만 | 0.02% |
+4,510
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
Choice Hotels
CHH
US$50.4억
| US$32.2만 | 0.02% |
+2,918
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
VF Corp
VFC
US$67.8억
| US$32.2만 | 0.02% |
19,285
-2,545
| -12% | -US$4.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
693
Floor & Decor
FND
US$48.5억
| US$32.2만 | 0.02% |
+5,419
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
694
SharkNinja
SN
US$275억
| US$32.1만 | 0.02% |
+2,108
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
695
MP Materials
MP
US$70.5억
| US$31.9만 | 0.02% |
+5,701
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
Avery Dennison
AVY
US$134억
| US$31.9만 | 0.02% |
1,962
+544
| +38% | +US$8.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
697
UBS Group
UBS
US$1448억
| US$31.8만 | 0.02% |
6,415
-1,246
| -16% | -US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
698
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$31.7만 | 0.02% |
3,283
-22,755
| -87% | -US$219만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
699
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1484억
| US$31.6만 | 0.02% |
2,647
-64,113
| -96% | -US$702만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
700
Carrier Global
CARR
US$457억
| US$31.5만 | 0.02% |
4,297
-4,506
| -51% | -US$29.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.