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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.1억
| US$29.9만 | 0.02% |
3,912
-5,358
| -58% | -US$37.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
727
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$29.8만 | 0.02% |
6,129
+904
| +17% | +US$4.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
728
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$29.7만 | 0.02% |
+27,022
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
729
DoorDash
DASH
US$831억
| US$29.7만 | 0.02% |
1,609
+147
| +10% | +US$2.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
730
Alaska Air
ALK
US$38.3억
| US$29.7만 | 0.02% |
+5,687
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
731
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.85억
| US$29.7만 | 0.02% |
25,992
-1,312
| -5% | -US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$29.5만 | 0.02% |
3,223
-37,172
| -92% | -US$340만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
733
Dominion Energy
D
US$553억
| US$29.3만 | 0.02% |
4,295
-220
| -5% | -US$1.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
734
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$29.3만 | 0.02% |
+2,049
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
735
Sun Communities
SUI
US$145억
| US$29.3만 | 0.02% |
+2,419
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
736
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$29.3만 | 0.02% |
+10,609
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
737
Royal Bank of Canada
RY
US$2756억
| US$29.2만 | 0.02% |
1,410
+15
| +1% | +US$2.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
738
Toyota
TM
US$2315억
| US$29.2만 | 0.02% |
1,732
-116
| -6% | -US$2.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
739
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$29.2만 | 0.02% |
6,179
-1,359
| -18% | -US$6.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
740
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$29.1만 | 0.02% |
+10,930
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
741
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$29.1만 | 0.02% |
+3,432
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
742
Wayfair
W
US$156억
| US$29.1만 | 0.02% |
3,148
+467
| +17% | +US$3.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
743
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$29.1만 | 0.02% |
+2,104
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
744
Cleveland-Cliffs
CLF
US$77.9억
| US$29.1만 | 0.02% |
+30,952
| 신규 | +US$34만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
745
QuantumScape Corp
QS
US$24.6억
| US$29.1만 | 0.02% |
+38,437
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
Wabtec
WAB
US$479억
| US$29만 | 0.02% |
1,077
-2,174
| -67% | -US$57.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
747
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.9억
| US$29만 | 0.02% |
+5,629
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
748
Royalty Pharma
RPRX
US$277억
| US$28.9만 | 0.02% |
5,164
-3,989
| -44% | -US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
749
SLM Corp
SLM
US$41.8억
| US$28.9만 | 0.02% |
+11,146
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
Healthcare Realty
HR
US$60.9억
| US$28.8만 | 0.02% |
14,302
-771
| -5% | -US$1.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.