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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.3億
| US$29.9萬 | 0.02% |
3,912
-5,358
| -58% | -US$37.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
727
OGE Energy
OGE
US$101億
| US$29.8萬 | 0.02% |
6,129
+904
| +17% | +US$4.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
728
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$29.7萬 | 0.02% |
+27,022
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
729
DoorDash
DASH
US$806億
| US$29.7萬 | 0.02% |
1,609
+147
| +10% | +US$2.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
730
Alaska Air
ALK
US$39.5億
| US$29.7萬 | 0.02% |
+5,687
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
731
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.85億
| US$29.7萬 | 0.02% |
25,992
-1,312
| -5% | -US$1.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$29.5萬 | 0.02% |
3,223
-37,172
| -92% | -US$340萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
733
Dominion Energy
D
US$575億
| US$29.3萬 | 0.02% |
4,295
-220
| -5% | -US$1.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
734
UMB Financial
UMBF
US$103億
| US$29.3萬 | 0.02% |
+2,049
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
735
Sun Communities
SUI
US$146億
| US$29.3萬 | 0.02% |
+2,419
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
736
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2億
| US$29.3萬 | 0.02% |
+10,609
| 新 | +US$28.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
737
Royal Bank of Canada
RY
US$2797億
| US$29.2萬 | 0.02% |
1,410
+15
| +1% | +US$2,783 |
2025 Q4
2個季度
|
|
738
Toyota
TM
US$2335億
| US$29.2萬 | 0.02% |
1,732
-116
| -6% | -US$2.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
739
Fidelity National Financial
FNF
US$111億
| US$29.2萬 | 0.02% |
6,179
-1,359
| -18% | -US$6.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
740
已下市
Warner Bros
WBD
| US$29.1萬 | 0.02% |
+10,930
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
741
GoDaddy
GDDY
US$145億
| US$29.1萬 | 0.02% |
+3,432
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
742
Wayfair
W
US$155億
| US$29.1萬 | 0.02% |
3,148
+467
| +17% | +US$3.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
743
Vail Resorts
MTN
US$52.8億
| US$29.1萬 | 0.02% |
+2,104
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
744
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.5億
| US$29.1萬 | 0.02% |
+30,952
| 新 | +US$34萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
745
QuantumScape Corp
QS
US$25.7億
| US$29.1萬 | 0.02% |
+38,437
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
746
Wabtec
WAB
US$467億
| US$29萬 | 0.02% |
1,077
-2,174
| -67% | -US$57.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
747
Glacier Bancorp
GBCI
US$59.9億
| US$29萬 | 0.02% |
+5,629
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
748
Royalty Pharma
RPRX
US$284億
| US$28.9萬 | 0.02% |
5,164
-3,989
| -44% | -US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
749
SLM Corp
SLM
US$40.9億
| US$28.9萬 | 0.02% |
+11,146
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
750
Healthcare Realty
HR
US$61.4億
| US$28.8萬 | 0.02% |
14,302
-771
| -5% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。