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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6億
| US$27.4萬 | 0.02% |
+3,489
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
777
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.41億
| US$27.4萬 | 0.02% |
26,892
-4,671
| -15% | -US$4.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
778
OneMain Financial
OMF
US$64.1億
| US$27.3萬 | 0.02% |
+4,482
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
779
STAG Industrial
STAG
US$70.2億
| US$27.3萬 | 0.02% |
+7,105
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
780
WEX
WEX
US$67.3億
| US$26.9萬 | 0.02% |
1,906
-207
| -10% | -US$3.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
781
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.62億
| US$26.9萬 | 0.02% |
43,690
+15,279
| +54% | +US$9.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
782
GE HealthCare
GEHC
US$323億
| US$26.8萬 | 0.02% |
+4,194
| 新 | +US$27.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
783
Public Storage
PSA
US$579億
| US$26.8萬 | 0.02% |
843
-11
| -1% | -US$3,365 |
2026 Q1
1季度
|
|
784
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180億
| US$26.7萬 | 0.02% |
+701
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
785
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300億
| US$26.6萬 | 0.02% |
882
-218
| -20% | -US$6.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
786
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45億
| US$26.5萬 | 0.02% |
2,320
-2,269
| -49% | -US$27.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
787
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.8億
| US$26.5萬 | 0.02% |
29,321
+2,126
| +8% | +US$1.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
788
Oklo
OKLO
US$49億
| US$26.5萬 | 0.02% |
+5,059
| 新 | +US$31.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
789
Cabot Corp
CBT
US$38.1億
| US$26.4萬 | 0.02% |
+2,908
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
790
Carlisle Companies
CSL
US$137億
| US$26.4萬 | 0.02% |
+728
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
791
Southern Copper
SCCO
US$1562億
| US$26.4萬 | 0.02% |
+1,532
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
792
Dropbox
DBX
US$82.3億
| US$26.3萬 | 0.02% |
+9,590
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
793
Shopify
SHOP
US$2170億
| US$26.3萬 | 0.02% |
2,302
-1,989
| -46% | -US$22.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
794
Moderna
MRNA
US$799億
| US$26.3萬 | 0.02% |
+3,753
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
795
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3億
| US$26.3萬 | 0.02% |
+8,897
| 新 | +US$22.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
796
Graham Holdings Company
GHC
US$51.4億
| US$26.3萬 | 0.02% |
+230
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
797
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9億
| US$26.2萬 | 0.02% |
18,100
-4,256
| -19% | -US$5.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
798
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$98.9億
| US$26.1萬 | 0.02% |
+890
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
799
Stryker
SYK
US$1178億
| US$26.1萬 | 0.02% |
827
-1,693
| -67% | -US$53.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
800
Bentley Systems
BSY
US$120億
| US$26.1萬 | 0.02% |
+8,730
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。