¡Ya estamos en !
Descubre más
Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5065 M
| USD 274 k | 0.02% |
+3,489
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
777
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 850 M
| USD 274 k | 0.02% |
26,892
-4,671
| -15% | -USD 46.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
778
OneMain Financial
OMF
USD 6453 M
| USD 273 k | 0.02% |
+4,482
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
779
STAG Industrial
STAG
USD 7055 M
| USD 273 k | 0.02% |
+7,105
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
WEX
WEX
USD 6279 M
| USD 269 k | 0.02% |
1,906
-207
| -10% | -USD 30.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
781
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 263 M
| USD 269 k | 0.02% |
43,690
+15,279
| +54% | +USD 93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
782
GE HealthCare
GEHC
USD 31.5 mil M
| USD 268 k | 0.02% |
+4,194
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
783
Public Storage
PSA
USD 56.5 mil M
| USD 268 k | 0.02% |
843
-11
| -1% | -USD 3.36 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
784
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.5 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
+701
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
785
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.8 mil M
| USD 266 k | 0.02% |
882
-218
| -20% | -USD 65.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
786
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4252 M
| USD 265 k | 0.02% |
2,320
-2,269
| -49% | -USD 274 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 998 M
| USD 265 k | 0.02% |
29,321
+2,126
| +8% | +USD 17.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
788
Oklo
OKLO
USD 5162 M
| USD 265 k | 0.02% |
+5,059
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
789
Cabot Corp
CBT
USD 3804 M
| USD 264 k | 0.02% |
+2,908
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
790
Carlisle Companies
CSL
USD 13.5 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
+728
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Southern Copper
SCCO
USD 172 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
+1,532
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
Dropbox
DBX
USD 7887 M
| USD 263 k | 0.02% |
+9,590
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| USD 263 k | 0.02% |
2,302
-1,989
| -46% | -USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
794
Moderna
MRNA
USD 96.2 mil M
| USD 263 k | 0.02% |
+3,753
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
795
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2907 M
| USD 263 k | 0.02% |
+8,897
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
796
Graham Holdings Company
GHC
USD 5202 M
| USD 263 k | 0.02% |
+230
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
797
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3332 M
| USD 262 k | 0.02% |
18,100
-4,256
| -19% | -USD 52.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
798
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9490 M
| USD 261 k | 0.02% |
+890
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
799
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
827
-1,693
| -67% | -USD 534 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
800
Bentley Systems
BSY
USD 11.5 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
+8,730
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.