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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
2,790
-726
| -21% | -USD 60.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
827
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
2,435
-1,586
| -39% | -USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
828
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.5 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
4,044
-901
| -18% | -USD 53.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
829
First Horizon
FHN
USD 10.9 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
9,616
-7,543
| -44% | -USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
830
Korea Fund
KF
USD 227 M
| USD 248 k | 0.02% |
+3,300
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
West Pharmaceutical
WST
USD 27.3 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
+689
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
Crocs
CROX
USD 5783 M
| USD 247 k | 0.02% |
+2,047
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Consolidated Edison
ED
USD 41.3 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
2,228
-3,047
| -58% | -USD 331 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.9 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
+1,086
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9935 M
| USD 246 k | 0.02% |
+2,465
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7830 M
| USD 245 k | 0.02% |
3,961
-4,702
| -54% | -USD 291 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
837
Dollar Tree
DLTR
USD 23.4 mil M
| USD 245 k | 0.02% |
2,027
-20,441
| -91% | -USD 2.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
838
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9125 M
| USD 244 k | 0.01% |
2,617
-24,524
| -90% | -USD 2.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
839
abrdn Life Sciences Investors
HQL
USD 540 M
| USD 244 k | 0.01% |
12,197
+443
| +4% | +USD 7.83 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
840
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
1,073
+118
| +12% | +USD 26.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
841
Lumentum
LITE
USD 75.2 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
283
-100
| -26% | -USD 89.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
Waters Corp
WAT
USD 43.8 mil M
| USD 242 k | 0.01% |
645
-155
| -19% | -USD 52.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
843
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3358 M
| USD 241 k | 0.01% |
+6,182
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
ADT
ADT
USD 4968 M
| USD 241 k | 0.01% |
36,793
-293,789
| -89% | -USD 2.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
845
Loar Holdings
LOAR
USD 5901 M
| USD 241 k | 0.01% |
+2,988
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
PENN Entertainment
PENN
USD 1984 M
| USD 241 k | 0.01% |
+11,270
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 241 k | 0.01% |
4,439
-1,747
| -28% | -USD 95.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
848
White Mountains Insurance
WTM
USD 5245 M
| USD 241 k | 0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
UDR
UDR
USD 11 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
+6,022
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
Ferguson
FERG
USD 44.1 mil M
| USD 240 k | 0.01% |
1,005
-998
| -50% | -USD 241 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.