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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
2.790
-726
| -21% | -US$ 60,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
827
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
2.435
-1.586
| -39% | -US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
828
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,5 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
4.044
-901
| -18% | -US$ 53,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
829
First Horizon
FHN
US$ 10,9 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
9.616
-7.543
| -44% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
830
Korea Fund
KF
US$ 227 mi
| US$ 248 mil | 0,02% |
+3.300
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,3 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
+689
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
832
Crocs
CROX
US$ 5,78 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
+2.047
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
833
Consolidated Edison
ED
US$ 41,3 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
2.228
-3.047
| -58% | -US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
834
Charles River Laboratories
CRL
US$ 14,9 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
+1.086
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
835
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,9 bi
| US$ 246 mil | 0,02% |
+2.465
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,83 bi
| US$ 245 mil | 0,02% |
3.961
-4.702
| -54% | -US$ 291 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
837
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,4 bi
| US$ 245 mil | 0,02% |
2.027
-20.441
| -91% | -US$ 2,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
838
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,12 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
2.617
-24.524
| -90% | -US$ 2,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
839
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$ 540 mi
| US$ 244 mil | 0,01% |
12.197
+443
| +4% | +US$ 7,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
840
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
1.073
+118
| +12% | +US$ 26,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
841
Lumentum
LITE
US$ 75,2 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
283
-100
| -26% | -US$ 89,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
Waters Corp
WAT
US$ 43,8 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
645
-155
| -19% | -US$ 52,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
843
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,36 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+6.182
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
ADT
ADT
US$ 4,97 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
36.793
-293.789
| -89% | -US$ 2,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
845
Loar Holdings
LOAR
US$ 5,9 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+2.988
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
846
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,99 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+11.270
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
847
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
4.439
-1.747
| -28% | -US$ 95,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
848
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,24 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
+116
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
849
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
+6.022
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
Ferguson
FERG
US$ 44,1 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
1.005
-998
| -50% | -US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.