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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Unum
UNM
US$148억
| US$24.9만 | 0.02% |
2,790
-726
| -21% | -US$6.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
827
US Foods
USFD
US$223억
| US$24.9만 | 0.02% |
2,435
-1,586
| -39% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
828
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434억
| US$24.9만 | 0.02% |
4,044
-901
| -18% | -US$5.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
829
First Horizon
FHN
US$109억
| US$24.9만 | 0.02% |
9,616
-7,543
| -44% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
830
Korea Fund
KF
US$2.28억
| US$24.8만 | 0.02% |
+3,300
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
West Pharmaceutical
WST
US$274억
| US$24.7만 | 0.02% |
+689
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
832
Crocs
CROX
US$58.2억
| US$24.7만 | 0.02% |
+2,047
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$24.6만 | 0.02% |
2,228
-3,047
| -58% | -US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
834
Charles River Laboratories
CRL
US$151억
| US$24.6만 | 0.02% |
+1,086
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
835
SouthState Bank Corp
SSB
US$100억
| US$24.6만 | 0.02% |
+2,465
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
836
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.5억
| US$24.5만 | 0.02% |
3,961
-4,702
| -54% | -US$29.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
837
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| US$24.5만 | 0.02% |
2,027
-20,441
| -91% | -US$212만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
838
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$24.4만 | 0.01% |
2,617
-24,524
| -90% | -US$227만 |
2026 Q1
1분기
|
|
839
abrdn Life Sciences Investors
HQL
US$5.41억
| US$24.4만 | 0.01% |
12,197
+443
| +4% | +US$7.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
840
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,073
+118
| +12% | +US$2.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
841
Lumentum
LITE
US$745억
| US$24.3만 | 0.01% |
283
-100
| -26% | -US$8.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
842
Waters Corp
WAT
US$435억
| US$24.2만 | 0.01% |
645
-155
| -19% | -US$5.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
843
Viking Therapeutics
VKTX
US$34억
| US$24.1만 | 0.01% |
+6,182
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
844
ADT
ADT
US$49.6억
| US$24.1만 | 0.01% |
36,793
-293,789
| -89% | -US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
845
Loar Holdings
LOAR
US$58.3억
| US$24.1만 | 0.01% |
+2,988
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
846
PENN Entertainment
PENN
US$20.1억
| US$24.1만 | 0.01% |
+11,270
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
847
Enbridge
ENB
US$1067억
| US$24.1만 | 0.01% |
4,439
-1,747
| -28% | -US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
848
White Mountains Insurance
WTM
US$52.8억
| US$24.1만 | 0.01% |
+116
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
UDR
UDR
US$111억
| US$24만 | 0.01% |
+6,022
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
850
Ferguson
FERG
US$439억
| US$24만 | 0.01% |
1,005
-998
| -50% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.