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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.8억
| US$27.4만 | 0.02% |
+3,489
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
777
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.5억
| US$27.4만 | 0.02% |
26,892
-4,671
| -15% | -US$4.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
778
OneMain Financial
OMF
US$64.5억
| US$27.3만 | 0.02% |
+4,482
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
779
STAG Industrial
STAG
US$70.5억
| US$27.3만 | 0.02% |
+7,105
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
780
WEX
WEX
US$63억
| US$26.9만 | 0.02% |
1,906
-207
| -10% | -US$3.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
781
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.63억
| US$26.9만 | 0.02% |
43,690
+15,279
| +54% | +US$9.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
782
GE HealthCare
GEHC
US$315억
| US$26.8만 | 0.02% |
+4,194
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
783
Public Storage
PSA
US$564억
| US$26.8만 | 0.02% |
843
-11
| -1% | -US$3.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
784
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$205억
| US$26.7만 | 0.02% |
+701
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
785
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$308억
| US$26.6만 | 0.02% |
882
-218
| -20% | -US$6.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
786
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$42.5억
| US$26.5만 | 0.02% |
2,320
-2,269
| -49% | -US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
787
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$10억
| US$26.5만 | 0.02% |
29,321
+2,126
| +8% | +US$1.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
788
Oklo
OKLO
US$51.6억
| US$26.5만 | 0.02% |
+5,059
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
789
Cabot Corp
CBT
US$38.1억
| US$26.4만 | 0.02% |
+2,908
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
790
Carlisle Companies
CSL
US$134억
| US$26.4만 | 0.02% |
+728
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
Southern Copper
SCCO
US$1719억
| US$26.4만 | 0.02% |
+1,532
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
792
Dropbox
DBX
US$79억
| US$26.3만 | 0.02% |
+9,590
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
793
Shopify
SHOP
US$2239억
| US$26.3만 | 0.02% |
2,302
-1,989
| -46% | -US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
794
Moderna
MRNA
US$968억
| US$26.3만 | 0.02% |
+3,753
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
795
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.1억
| US$26.3만 | 0.02% |
+8,897
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
796
Graham Holdings Company
GHC
US$52억
| US$26.3만 | 0.02% |
+230
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
797
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.3억
| US$26.2만 | 0.02% |
18,100
-4,256
| -19% | -US$5.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
798
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$95억
| US$26.1만 | 0.02% |
+890
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
799
Stryker
SYK
US$1159억
| US$26.1만 | 0.02% |
827
-1,693
| -67% | -US$53.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
800
Bentley Systems
BSY
US$116억
| US$26.1만 | 0.02% |
+8,730
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.