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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,07 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
+3.489
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
777
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 850 mi
| US$ 274 mil | 0,02% |
26.892
-4.671
| -15% | -US$ 46,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
778
OneMain Financial
OMF
US$ 6,45 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
+4.482
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
779
STAG Industrial
STAG
US$ 7,05 bi
| US$ 273 mil | 0,02% |
+7.105
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
780
WEX
WEX
US$ 6,28 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
1.906
-207
| -10% | -US$ 30,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
781
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 263 mi
| US$ 269 mil | 0,02% |
43.690
+15.279
| +54% | +US$ 93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
782
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,5 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
+4.194
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
783
Public Storage
PSA
US$ 56,4 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
843
-11
| -1% | -US$ 3,36 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
784
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20,5 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
+701
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
785
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,8 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
882
-218
| -20% | -US$ 65,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
786
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,25 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
2.320
-2.269
| -49% | -US$ 274 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
787
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 998 mi
| US$ 265 mil | 0,02% |
29.321
+2.126
| +8% | +US$ 17,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
788
Oklo
OKLO
US$ 5,17 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
+5.059
| Nova | +US$ 316 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
789
Cabot Corp
CBT
US$ 3,8 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
+2.908
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
790
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,5 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
+728
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Southern Copper
SCCO
US$ 172 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
+1.532
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
Dropbox
DBX
US$ 7,89 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
+9.590
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
793
Shopify
SHOP
US$ 223 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
2.302
-1.989
| -46% | -US$ 227 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
794
Moderna
MRNA
US$ 96,2 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
+3.753
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
795
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,91 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
+8.897
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
796
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,2 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
+230
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
797
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,33 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
18.100
-4.256
| -19% | -US$ 52,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
798
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,49 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
+890
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
799
Stryker
SYK
US$ 116 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
827
-1.693
| -67% | -US$ 534 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
800
Bentley Systems
BSY
US$ 11,5 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
+8.730
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.