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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Bens industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,12 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
3.912
-5.358
| -58% | -US$ 376 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
727
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
6.129
+904
| +17% | +US$ 43,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
728
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,4 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
+27.022
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
729
DoorDash
DASH
US$ 83 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
1.609
+147
| +10% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
730
Alaska Air
ALK
US$ 3,84 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
+5.687
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
731
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 284 mi
| US$ 297 mil | 0,02% |
25.992
-1.312
| -5% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
3.223
-37.172
| -92% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
Dominion Energy
D
US$ 55,3 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
4.295
-220
| -5% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
734
UMB Financial
UMBF
US$ 10,1 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
+2.049
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
Sun Communities
SUI
US$ 14,5 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
+2.419
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
+10.609
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
737
Royal Bank of Canada
RY
US$ 276 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
1.410
+15
| +1% | +US$ 2,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
738
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
1.732
-116
| -6% | -US$ 22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
739
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
6.179
-1.359
| -18% | -US$ 65,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
740
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 291 mil | 0,02% |
+10.930
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
GoDaddy
GDDY
US$ 13,8 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
+3.432
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Wayfair
W
US$ 15,6 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
3.148
+467
| +17% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
743
Vail Resorts
MTN
US$ 5,39 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
+2.104
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
744
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,78 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
+30.952
| Nova | +US$ 340 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
745
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,46 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
+38.437
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
Wabtec
WAB
US$ 47,9 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
1.077
-2.174
| -67% | -US$ 575 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,8 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
+5.629
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,7 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
5.164
-3.989
| -44% | -US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
749
SLM Corp
SLM
US$ 4,18 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
+11.146
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
Healthcare Realty
HR
US$ 6,08 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
14.302
-771
| -5% | -US$ 15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.