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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4116 M
| USD 299 k | 0.02% |
3,912
-5,358
| -58% | -USD 376 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
727
OGE Energy
OGE
USD 9821 M
| USD 298 k | 0.02% |
6,129
+904
| +17% | +USD 43.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
728
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 297 k | 0.02% |
+27,022
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
729
DoorDash
DASH
USD 83 mil M
| USD 297 k | 0.02% |
1,609
+147
| +10% | +USD 24.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
730
Alaska Air
ALK
USD 3838 M
| USD 297 k | 0.02% |
+5,687
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
731
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 284 M
| USD 297 k | 0.02% |
25,992
-1,312
| -5% | -USD 14.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
732
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
3,223
-37,172
| -92% | -USD 3.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
733
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
4,295
-220
| -5% | -USD 14.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
734
UMB Financial
UMBF
USD 10.1 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
+2,049
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
Sun Communities
SUI
USD 14.5 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
+2,419
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
736
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2869 M
| USD 293 k | 0.02% |
+10,609
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
737
Royal Bank of Canada
RY
USD 276 mil M
| USD 292 k | 0.02% |
1,410
+15
| +1% | +USD 2.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
738
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 292 k | 0.02% |
1,732
-116
| -6% | -USD 22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
739
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 292 k | 0.02% |
6,179
-1,359
| -18% | -USD 65.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
740
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 291 k | 0.02% |
+10,930
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
GoDaddy
GDDY
USD 13.8 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
+3,432
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Wayfair
W
USD 15.6 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
3,148
+467
| +17% | +USD 34.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
743
Vail Resorts
MTN
USD 5395 M
| USD 291 k | 0.02% |
+2,104
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
744
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7782 M
| USD 291 k | 0.02% |
+30,952
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
745
QuantumScape Corp
QS
USD 2464 M
| USD 291 k | 0.02% |
+38,437
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
Wabtec
WAB
USD 47.9 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
1,077
-2,174
| -67% | -USD 575 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5796 M
| USD 290 k | 0.02% |
+5,629
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.7 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
5,164
-3,989
| -44% | -USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
749
SLM Corp
SLM
USD 4183 M
| USD 289 k | 0.02% |
+11,146
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
Healthcare Realty
HR
USD 6083 M
| USD 288 k | 0.02% |
14,302
-771
| -5% | -USD 15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.