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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
+3,700
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
Domino's
DPZ
USD 10.4 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
1,117
+253
| +29% | +USD 83.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
678
Bloom Energy
BE
USD 65.8 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
+1,091
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
Blue Owl Capital
OWL
USD 6285 M
| USD 330 k | 0.02% |
37,708
+18,289
| +94% | +USD 174 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
680
Omnicom Group
OMC
USD 22.2 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
4,489
-36,858
| -89% | -USD 2.77 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
681
US Bancorp
USB
USD 91.9 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
5,397
-11,204
| -67% | -USD 628 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
682
Regions Financial
RF
USD 23.7 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
+10,714
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
683
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 329 k | 0.02% |
4,557
-11,612
| -72% | -USD 851 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
684
Skydance Corporation
SKYD
USD 35.6 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
+33,152
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
685
SAP
SAP
USD 264 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
2,128
+156
| +8% | +USD 26.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
686
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 328 k | 0.02% |
3,669
-3,698
| -50% | -USD 315 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
687
Allstate
ALL
USD 63 mil M
| USD 326 k | 0.02% |
1,362
-967
| -42% | -USD 210 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
688
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 39.1 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
+1,501
| Nuevas | +USD 324 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
CAVA Group
CAVA
USD 6786 M
| USD 325 k | 0.02% |
+4,136
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
690
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.5 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
+4,510
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
691
Choice Hotels
CHH
USD 5061 M
| USD 322 k | 0.02% |
+2,918
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
692
VF Corp
VFC
USD 6837 M
| USD 322 k | 0.02% |
19,285
-2,545
| -12% | -USD 45.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
693
Floor & Decor
FND
USD 4840 M
| USD 322 k | 0.02% |
+5,419
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
694
SharkNinja
SN
USD 27.8 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
+2,108
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
695
MP Materials
MP
USD 6982 M
| USD 319 k | 0.02% |
+5,701
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
696
Avery Dennison
AVY
USD 13.5 mil M
| USD 319 k | 0.02% |
1,962
+544
| +38% | +USD 88.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
697
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
6,415
-1,246
| -16% | -USD 56.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
698
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 317 k | 0.02% |
3,283
-22,755
| -87% | -USD 2.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
699
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
2,647
-64,113
| -96% | -USD 7.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
700
Carrier Global
CARR
USD 46.1 mil M
| USD 315 k | 0.02% |
4,297
-4,506
| -51% | -USD 295 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.