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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Donaldson
DCI
US$98.2億
| US$33.2萬 | 0.02% |
+3,700
| 新 | +US$31.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
677
Domino's
DPZ
US$103億
| US$33.1萬 | 0.02% |
1,117
+253
| +29% | +US$8.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
678
Bloom Energy
BE
US$569億
| US$33萬 | 0.02% |
+1,091
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
679
Blue Owl Capital
OWL
US$64億
| US$33萬 | 0.02% |
37,708
+18,289
| +94% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
680
Omnicom Group
OMC
US$227億
| US$32.9萬 | 0.02% |
4,489
-36,858
| -89% | -US$277萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
681
US Bancorp
USB
US$928億
| US$32.9萬 | 0.02% |
5,397
-11,204
| -67% | -US$62.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
682
Regions Financial
RF
US$243億
| US$32.9萬 | 0.02% |
+10,714
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
683
Uber
UBER
US$1362億
| US$32.9萬 | 0.02% |
4,557
-11,612
| -72% | -US$85.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
684
Skydance Corporation
SKYD
US$392億
| US$32.8萬 | 0.02% |
+33,152
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
685
SAP
SAP
US$2749億
| US$32.8萬 | 0.02% |
2,128
+156
| +8% | +US$2.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
686
Ventas
VTR
US$445億
| US$32.8萬 | 0.02% |
3,669
-3,698
| -50% | -US$31.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
687
Allstate
ALL
US$640億
| US$32.6萬 | 0.02% |
1,362
-967
| -42% | -US$21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
688
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379億
| US$32.5萬 | 0.02% |
+1,501
| 新 | +US$32.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
689
CAVA Group
CAVA
US$62.5億
| US$32.5萬 | 0.02% |
+4,136
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
690
Otis Worldwide
OTIS
US$286億
| US$32.3萬 | 0.02% |
+4,510
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
691
Choice Hotels
CHH
US$48.8億
| US$32.2萬 | 0.02% |
+2,918
| 新 | +US$32.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
692
VF Corp
VFC
US$67.9億
| US$32.2萬 | 0.02% |
19,285
-2,545
| -12% | -US$4.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
693
Floor & Decor
FND
US$50.9億
| US$32.2萬 | 0.02% |
+5,419
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
694
SharkNinja
SN
US$277億
| US$32.1萬 | 0.02% |
+2,108
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
695
MP Materials
MP
US$68.2億
| US$31.9萬 | 0.02% |
+5,701
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
696
Avery Dennison
AVY
US$138億
| US$31.9萬 | 0.02% |
1,962
+544
| +38% | +US$8.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
697
UBS Group
UBS
US$1420億
| US$31.8萬 | 0.02% |
6,415
-1,246
| -16% | -US$5.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
698
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$31.7萬 | 0.02% |
3,283
-22,755
| -87% | -US$219萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
699
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$31.6萬 | 0.02% |
2,647
-64,113
| -96% | -US$702萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
700
Carrier Global
CARR
US$464億
| US$31.5萬 | 0.02% |
4,297
-4,506
| -51% | -US$29.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。