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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$7.95億
| US$31.5萬 | 0.02% |
11,209
-312
| -3% | -US$7,982 |
2025 Q4
2個季度
|
|
702
Hecla Mining
HL
US$93.9億
| US$31.3萬 | 0.02% |
+20,287
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
703
Zimmer Biomet
ZBH
US$186億
| US$31.3萬 | 0.02% |
+3,622
| 新 | +US$31.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
704
Manhattan Associates
MANH
US$138億
| US$31.2萬 | 0.02% |
2,239
+407
| +22% | +US$5.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
705
Gates Industrial Corp
GTES
US$64.5億
| US$31.1萬 | 0.02% |
+11,133
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
706
Norfolk Southern
NSC
US$750億
| US$31.1萬 | 0.02% |
987
-693
| -41% | -US$21.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
707
Mercado Libre
MELI
US$846億
| US$31.1萬 | 0.02% |
+183
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
708
Corebridge Financial
CRBG
US$155億
| US$31萬 | 0.02% |
10,829
-13,224
| -55% | -US$35.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
709
Graco
GGG
US$106億
| US$30.8萬 | 0.02% |
+4,079
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
710
PVH
PVH
US$39.9億
| US$30.8萬 | 0.02% |
+4,148
| 新 | +US$35.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
711
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$30.8萬 | 0.02% |
3,050
-3,780
| -55% | -US$36.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
712
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359億
| US$30.6萬 | 0.02% |
3,776
-471
| -11% | -US$3.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
713
Bright Horizons
BFAM
US$35.8億
| US$30.6萬 | 0.02% |
4,313
+977
| +29% | +US$7.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
714
Parker-Hannifin
PH
US$1141億
| US$30.6萬 | 0.02% |
313
-611
| -66% | -US$56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
715
Best Buy
BBY
US$205億
| US$30.5萬 | 0.02% |
3,973
-604
| -13% | -US$4.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
716
Twilio
TWLO
US$405億
| US$30.5萬 | 0.02% |
1,479
-3,242
| -69% | -US$57.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
717
BitGo Holdings
BTGO
US$6.35億
| US$30.5萬 | 0.02% |
+58,852
| 新 | +US$48.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
718
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139億
| US$30.4萬 | 0.02% |
2,188
+112
| +5% | +US$1.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
719
Starwood Property Trust
STWD
US$46.4億
| US$30.3萬 | 0.02% |
+17,994
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
720
FTAI Aviation
FTAI
US$162億
| US$30.3萬 | 0.02% |
+1,121
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
721
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$30.3萬 | 0.02% |
5,832
-3,672
| -39% | -US$19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
722
Lamb Weston
LW
US$73.9億
| US$30.1萬 | 0.02% |
+6,971
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
723
Somnigroup International
SGI
US$143億
| US$30.1萬 | 0.02% |
+3,838
| 新 | +US$28.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
724
Schneider National
SNDR
US$53.1億
| US$30萬 | 0.02% |
+8,195
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
725
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$30萬 | 0.02% |
12,952
-10,270
| -44% | -US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。