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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Solventum
SOLV
US$145億
| US$28.8萬 | 0.02% |
+3,735
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
752
Lennar Class A
LEN
US$202億
| US$28.8萬 | 0.02% |
3,181
-477
| -13% | -US$4.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
753
Ball Corp
BALL
US$171億
| US$28.6萬 | 0.02% |
4,584
-1,229
| -21% | -US$7.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
754
Realty Income
O
US$538億
| US$28.5萬 | 0.02% |
4,583
-2,935
| -39% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
755
Popular Inc
BPOP
US$100億
| US$28.3萬 | 0.02% |
1,712
-2,678
| -61% | -US$40.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
756
Teradata
TDC
US$32.4億
| US$28.3萬 | 0.02% |
+8,174
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
757
AppFolio
APPF
US$74.7億
| US$28.2萬 | 0.02% |
+1,761
| 新 | +US$28.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
758
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$28.2萬 | 0.02% |
710
-3,383
| -83% | -US$134萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
759
Albemarle
ALB
US$111億
| US$28.1萬 | 0.02% |
2,078
-279
| -12% | -US$4.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
760
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.9億
| US$28.1萬 | 0.02% |
+5,369
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
761
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368億
| US$28萬 | 0.02% |
11,191
-1,672
| -13% | -US$3.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
762
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8億
| US$28萬 | 0.02% |
3,315
-4,794
| -59% | -US$38.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
763
Cousins Properties
CUZ
US$47.5億
| US$28萬 | 0.02% |
+9,343
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
764
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83億
| US$28萬 | 0.02% |
+3,406
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
765
Crane Co
CR
US$106億
| US$27.9萬 | 0.02% |
+1,251
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
766
10x Genomics
TXG
US$93.2億
| US$27.9萬 | 0.02% |
7,277
-8,151
| -53% | -US$21.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
767
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.56億
| US$27.9萬 | 0.02% |
+7,316
| 新 | +US$27.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
768
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$27.9萬 | 0.02% |
+1,725
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
769
Spire
SR
US$50.4億
| US$27.8萬 | 0.02% |
3,519
-2,133
| -38% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
770
Humana
HUM
US$507億
| US$27.8萬 | 0.02% |
+699
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
771
Mexico Fund
MXF
US$2.93億
| US$27.8萬 | 0.02% |
+12,724
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
772
BorgWarner
BWA
US$112億
| US$27.8萬 | 0.02% |
4,184
-10,732
| -72% | -US$68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
773
New Germany Fund
GF
US$1.66億
| US$27.7萬 | 0.02% |
24,161
-1,773
| -7% | -US$2.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
774
Dillards
DDS
US$109億
| US$27.6萬 | 0.02% |
+522
| 新 | +US$30.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
775
Amkor Technology
AMKR
US$97.6億
| US$27.5萬 | 0.02% |
3,193
-4,422
| -58% | -US$31.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。