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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
| 288.155 $ | 0,02 % |
+3.735
| Neu | +272.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
752
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
| 287.891 $ | 0,02 % |
3.181
-477
| -13 % | -42.650 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
753
Ball Corp
BALL
16,8 Mrd. $
| 286.044 $ | 0,02 % |
4.584
-1.229
| -21 % | -72.255 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
754
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
| 284.957 $ | 0,02 % |
4.583
-2.935
| -39 % | -182.978 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
755
Popular Inc
BPOP
10,2 Mrd. $
| 283.364 $ | 0,02 % |
1.712
-2.678
| -61 % | -403.943 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
756
Teradata
TDC
3 Mrd. $
| 283.229 $ | 0,02 % |
+8.174
| Neu | +248.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
757
AppFolio
APPF
7,89 Mrd. $
| 282.376 $ | 0,02 % |
+1.761
| Neu | +281.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
Analog Devices
ADI
194 Mrd. $
| 282.082 $ | 0,02 % |
710
-3.383
| -83 % | -1,34 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
759
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 281.271 $ | 0,02 % |
2.078
-279
| -12 % | -49.204 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
760
Hilton Grand Vacations
HGV
2,82 Mrd. $
| 281.175 $ | 0,02 % |
+5.369
| Neu | +258.955 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
761
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
140 Mrd. $
| 280.443 $ | 0,02 % |
11.191
-1.672
| -13 % | -38.145 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
762
Sprouts Farmers Market
SFM
6 Mrd. $
| 280.383 $ | 0,02 % |
3.315
-4.794
| -59 % | -387.654 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
763
Cousins Properties
CUZ
4,56 Mrd. $
| 280.103 $ | 0,02 % |
+9.343
| Neu | +245.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
764
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,2 Mrd. $
| 279.977 $ | 0,02 % |
+3.406
| Neu | +268.896 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
765
Crane Co
CR
11,6 Mrd. $
| 279.061 $ | 0,02 % |
+1.251
| Neu | +235.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
766
10x Genomics
TXG
9,5 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,02 % |
7.277
-8.151
| -53 % | -213.609 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
767
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
543 Mio. $
| 278.740 $ | 0,02 % |
+7.316
| Neu | +279.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
768
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,9 Mrd. $
| 278.656 $ | 0,02 % |
+1.725
| Neu | +243.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
769
Spire
SR
4,89 Mrd. $
| 278.478 $ | 0,02 % |
3.519
-2.133
| -38 % | -183.272 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
770
Humana
HUM
51,4 Mrd. $
| 278.410 $ | 0,02 % |
+699
| Neu | +199.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
771
Mexico Fund
MXF
302 Mio. $
| 278.274 $ | 0,02 % |
+12.724
| Neu | +276.860 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
772
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 277.785 $ | 0,02 % |
4.184
-10.732
| -72 % | -679.782 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
773
New Germany Fund
GF
169 Mio. $
| 276.885 $ | 0,02 % |
24.161
-1.773
| -7 % | -20.672 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
774
Dillards
DDS
10,5 Mrd. $
| 275.992 $ | 0,02 % |
+522
| Neu | +301.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
775
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 275.334 $ | 0,02 % |
3.193
-4.422
| -58 % | -315.170 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .