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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 260.878 $ | 0,02 % |
656
-703
| -52 % | -307.131 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
802
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 260.364 $ | 0,02 % |
+989
| Neu | +232.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
| 260.362 $ | 0,02 % |
4.969
+246
| +5 % | +12.471 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
804
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,96 Mrd. $
| 259.248 $ | 0,02 % |
+8.983
| Neu | +217.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
805
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| 258.264 $ | 0,02 % |
4.654
-266
| -5 % | -16.151 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
806
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
| 257.811 $ | 0,02 % |
+6.767
| Neu | +231.800 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
807
Hims & Hers Health
HIMS
6,89 Mrd. $
| 257.702 $ | 0,02 % |
+7.433
| Neu | +199.529 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
808
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| 257.436 $ | 0,02 % |
1.771
-215
| -11 % | -30.731 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
809
Fair Isaac
FICO
17 Mrd. $
| 256.878 $ | 0,02 % |
+215
| Neu | +240.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
810
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 256.724 $ | 0,02 % |
1.252
-296
| -19 % | -59.950 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
811
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
| 256.157 $ | 0,02 % |
4.189
+7
| +0,2 % | +420 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
812
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 255.927 $ | 0,02 % |
1.376
-2.055
| -60 % | -340.761 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
813
AST SpaceMobile
ASTS
12,4 Mrd. $
| 255.472 $ | 0,02 % |
+2.875
| Neu | +250.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
Carvana
CVNA
66,6 Mrd. $
| 255.118 $ | 0,02 % |
+3.876
| Neu | +274.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 254.972 $ | 0,02 % |
4.456
-2.806
| -39 % | -153.705 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
816
Churchill Downs
CHDN
5,78 Mrd. $
| 254.757 $ | 0,02 % |
+2.842
| Neu | +254.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
Halozyme
HALO
14,1 Mrd. $
| 253.438 $ | 0,02 % |
+3.238
| Neu | +220.788 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
818
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 252.481 $ | 0,02 % |
2.429
-5.215
| -68 % | -618.095 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
819
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
| 252.399 $ | 0,02 % |
26.374
-5.883
| -18 % | -53.929 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
820
Harley-Davidson
HOG
2,82 Mrd. $
| 252.207 $ | 0,02 % |
+10.311
| Neu | +247.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
821
Mattel
MAT
4,86 Mrd. $
| 252.047 $ | 0,02 % |
18.159
+7.879
| +77 % | +115.257 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
822
Albertsons Companies
ACI
6,57 Mrd. $
| 250.927 $ | 0,02 % |
+18.546
| Neu | +296.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
823
Smurfit Westrock
SW
21,7 Mrd. $
| 250.799 $ | 0,02 % |
+5.420
| Neu | +223.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
Ryder
R
9,12 Mrd. $
| 249.790 $ | 0,02 % |
+947
| Neu | +231.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
825
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 249.451 $ | 0,02 % |
2.198
-3.502
| -61 % | -498.980 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .