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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
NewMarket
NEU
8,11 Mrd. $
| 239.848 $ | 0,01 % |
+302
| Neu | +217.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
852
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 239.788 $ | 0,01 % |
+2.249
| Neu | +272.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
853
Toronto Dominion Bank
TD
199 Mrd. $
| 239.417 $ | 0,01 % |
1.972
-1.561
| -44 % | -170.830 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
854
Belden
BDC
4,1 Mrd. $
| 236.816 $ | 0,01 % |
1.974
-3.778
| -66 % | -440.548 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
855
KB Home
KBH
2,65 Mrd. $
| 236.778 $ | 0,01 % |
3.783
-2.215
| -37 % | -115.205 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
856
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
| 236.365 $ | 0,01 % |
2.613
-2.033
| -44 % | -170.305 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
857
Clearway Energy Class C
CWEN
3,64 Mrd. $
| 235.227 $ | 0,01 % |
+6.882
| Neu | +266.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
858
Eaton
ETN
148 Mrd. $
| 234.890 $ | 0,01 % |
550
-4.197
| -88 % | -1,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
859
Super Micro Computer
SMCI
21,1 Mrd. $
| 234.787 $ | 0,01 % |
+8.005
| Neu | +255.014 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
860
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,68 Mrd. $
| 234.051 $ | 0,01 % |
+2.780
| Neu | +230.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
861
STMicroelectronics
STM
41,1 Mrd. $
| 233.732 $ | 0,01 % |
+3.121
| Neu | +187.693 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 233.085 $ | 0,01 % |
+4.795
| Neu | +218.209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
863
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 232.935 $ | 0,01 % |
404
-675
| -63 % | -400.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
864
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 232.284 $ | 0,01 % |
4.455
-2.146
| -33 % | -143.716 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
865
Rithm Capital
RITM
4,85 Mrd. $
| 231.792 $ | 0,01 % |
+24.685
| Neu | +235.300 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
866
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
73,2 Mio. $
| 231.661 $ | 0,01 % |
22.021
-1.606
| -7 % | -16.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
867
UFP Industries
UFPI
4,38 Mrd. $
| 230.525 $ | 0,01 % |
+2.541
| Neu | +221.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 230.455 $ | 0,01 % |
118
-79
| -40 % | -147.519 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
869
Royal Gold
RGLD
20,4 Mrd. $
| 230.359 $ | 0,01 % |
1.154
-1.087
| -49 % | -252.699 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
870
MetLife
MET
64,2 Mrd. $
| 230.257 $ | 0,01 % |
2.721
-4.149
| -60 % | -334.611 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
871
Nokia
NOK
50,8 Mrd. $
| 229.589 $ | 0,01 % |
17.288
-1.626
| -9 % | -20.927 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
872
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
| 229.580 $ | 0,01 % |
+10.948
| Neu | +254.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
873
Reddit
RDDT
30,3 Mrd. $
| 229.299 $ | 0,01 % |
+1.321
| Neu | +211.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
874
Matador Resources
MTDR
7,08 Mrd. $
| 228.192 $ | 0,01 % |
+4.584
| Neu | +260.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
875
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 228.184 $ | 0,01 % |
2.489
-5.168
| -67 % | -452.173 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .