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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
NewMarket
NEU
US$80.4億
| US$24萬 | 0.01% |
+302
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
852
Insmed
INSM
US$206億
| US$24萬 | 0.01% |
+2,249
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
853
Toronto Dominion Bank
TD
US$2023億
| US$23.9萬 | 0.01% |
1,972
-1,561
| -44% | -US$17.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
854
Belden
BDC
US$40.8億
| US$23.7萬 | 0.01% |
1,974
-3,778
| -66% | -US$44.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
855
KB Home
KBH
US$28.5億
| US$23.7萬 | 0.01% |
3,783
-2,215
| -37% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
856
Edwards Lifesciences
EW
US$516億
| US$23.6萬 | 0.01% |
2,613
-2,033
| -44% | -US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
857
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.8億
| US$23.5萬 | 0.01% |
+6,882
| 新 | +US$26.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
858
Eaton
ETN
US$1432億
| US$23.5萬 | 0.01% |
550
-4,197
| -88% | -US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
859
Super Micro Computer
SMCI
US$222億
| US$23.5萬 | 0.01% |
+8,005
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
860
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$53.1億
| US$23.4萬 | 0.01% |
+2,780
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
861
STMicroelectronics
STM
US$393億
| US$23.4萬 | 0.01% |
+3,121
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
862
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$23.3萬 | 0.01% |
+4,795
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
863
Martin Marietta Materials
MLM
US$361億
| US$23.3萬 | 0.01% |
404
-675
| -63% | -US$40萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
864
Alcoa
AA
US$101億
| US$23.2萬 | 0.01% |
4,455
-2,146
| -33% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
865
Rithm Capital
RITM
US$51.4億
| US$23.2萬 | 0.01% |
+24,685
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
866
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7259萬
| US$23.2萬 | 0.01% |
22,021
-1,606
| -7% | -US$1.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
867
UFP Industries
UFPI
US$44.9億
| US$23.1萬 | 0.01% |
+2,541
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
868
Markel Group
MKL
US$233億
| US$23萬 | 0.01% |
118
-79
| -40% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
869
Royal Gold
RGLD
US$195億
| US$23萬 | 0.01% |
1,154
-1,087
| -49% | -US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
870
MetLife
MET
US$627億
| US$23萬 | 0.01% |
2,721
-4,149
| -60% | -US$33.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
871
Nokia
NOK
US$454億
| US$23萬 | 0.01% |
17,288
-1,626
| -9% | -US$2.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
872
Option Care Health
OPCH
US$46.8億
| US$23萬 | 0.01% |
+10,948
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
873
Reddit
RDDT
US$285億
| US$22.9萬 | 0.01% |
+1,321
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
874
Matador Resources
MTDR
US$74.7億
| US$22.8萬 | 0.01% |
+4,584
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
875
Colgate-Palmolive
CL
US$748億
| US$22.8萬 | 0.01% |
2,489
-5,168
| -67% | -US$45.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。