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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$22.8萬 | 0.01% |
2,642
-84,820
| -97% | -US$714萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
877
UiPath
PATH
US$73.6億
| US$22.8萬 | 0.01% |
+20,932
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
878
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$22.7萬 | 0.01% |
4,860
-7,931
| -62% | -US$42.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
879
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8億
| US$22.6萬 | 0.01% |
+2,603
| 新 | +US$15.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
880
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.2億
| US$22.6萬 | 0.01% |
8,949
-307,243
| -97% | -US$774萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
881
TransDigm Group
TDG
US$611億
| US$22.5萬 | 0.01% |
+169
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
882
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$22.5萬 | 0.01% |
490
-852
| -63% | -US$39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
883
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115億
| US$22.4萬 | 0.01% |
5,041
-5,534
| -52% | -US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
884
Pinnacle West Capital
PNW
US$128億
| US$22.4萬 | 0.01% |
+2,092
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
885
F5
FFIV
US$258億
| US$22.4萬 | 0.01% |
+538
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
886
Spotify
SPOT
US$1201億
| US$22.4萬 | 0.01% |
487
-651
| -57% | -US$31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
887
Viper Energy
VNOM
US$91.3億
| US$22.3萬 | 0.01% |
+5,268
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
888
Black Hills Corp
BKH
US$60.6億
| US$22.3萬 | 0.01% |
3,000
-909
| -23% | -US$6.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
889
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| US$22.3萬 | 0.01% |
6,778
-5,277
| -44% | -US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
890
BILL Holdings
BILL
US$43.2億
| US$22.2萬 | 0.01% |
+6,152
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
891
Trimble
TRMB
US$148億
| US$22.2萬 | 0.01% |
4,343
-3,532
| -45% | -US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
892
Lucid Motors
LCID
US$13.9億
| US$22.2萬 | 0.01% |
+33,138
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
893
Cytokinetics
CYTK
US$85.1億
| US$22.1萬 | 0.01% |
+2,593
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
894
Lloyds Banking Group
LYG
US$764億
| US$22.1萬 | 0.01% |
37,874
-10,401
| -22% | -US$5.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
895
Broadridge
BR
US$207億
| US$22.1萬 | 0.01% |
1,600
-1,434
| -47% | -US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
896
W.R. Berkley
WRB
US$272億
| US$22萬 | 0.01% |
3,100
-5,207
| -63% | -US$34.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
897
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.73億
| US$22萬 | 0.01% |
20,747
-25,152
| -55% | -US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
898
Fidelity National Information Services
FIS
US$194億
| US$21.8萬 | 0.01% |
5,619
-3,901
| -41% | -US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
899
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| US$21.8萬 | 0.01% |
4,580
-711
| -13% | -US$3.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
900
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$21.8萬 | 0.01% |
414
-226
| -35% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。