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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+3,349
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
902
Pool Corp
POOL
US$71.7億
| US$21.8萬 | 0.01% |
+1,013
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
903
Raymond James Financial
RJF
US$306億
| US$21.8萬 | 0.01% |
1,431
-43
| -3% | -US$6,527 |
2025 Q4
2個季度
|
|
904
Cognizant
CTSH
US$332億
| US$21.7萬 | 0.01% |
5,612
-27,166
| -83% | -US$143萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
905
Independence Realty Trust
IRT
US$35.8億
| US$21.7萬 | 0.01% |
+12,875
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
906
Ameren
AEE
US$302億
| US$21.7萬 | 0.01% |
1,920
-2,909
| -60% | -US$32.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
907
Agree Realty
ADC
US$87.3億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+2,848
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
908
RPM International
RPM
US$130億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+1,947
| 新 | +US$20.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
909
Medline Inc
MDLN
US$306億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+5,485
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
910
Avnet
AVT
US$72.9億
| US$21.6萬 | 0.01% |
+2,432
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
911
Roku
ROKU
US$238億
| US$21.6萬 | 0.01% |
1,561
-696
| -31% | -US$8.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
912
Guidewire Software
GWRE
US$155億
| US$21.5萬 | 0.01% |
+1,751
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
913
Deutsche Bank
DB
US$592億
| US$21.5萬 | 0.01% |
6,374
-1,347
| -17% | -US$4.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
914
State Street
STT
US$461億
| US$21.5萬 | 0.01% |
1,267
-2,210
| -64% | -US$34.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
915
Etsy
ETSY
US$83.4億
| US$21.5萬 | 0.01% |
+2,851
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
916
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86億
| US$21.5萬 | 0.01% |
1,059
-808
| -43% | -US$16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
917
Boston Properties
BXP
US$98.2億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+3,199
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
918
Amdocs
DOX
US$66.4億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+4,052
| 新 | +US$24.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
919
Chewy
CHWY
US$89.8億
| US$21.4萬 | 0.01% |
10,897
+732
| +7% | +US$1.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
920
Maximus
MMS
US$33.2億
| US$21.4萬 | 0.01% |
3,980
-3,874
| -49% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
921
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$319億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+829
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
922
Bunge Global
BG
US$198億
| US$21.4萬 | 0.01% |
+1,999
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
923
AptarGroup
ATR
US$81.4億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+1,699
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
924
Essex Property Trust
ESS
US$182億
| US$21.3萬 | 0.01% |
+723
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
925
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+3,488
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。