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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
IGA
US$1.54億
| US$19.6萬 | 0.01% |
19,830
-705
| -3% | -US$6,832 |
2025 Q4
2個季度
|
|
952
Trade Desk
TTD
US$61.5億
| US$19.3萬 | 0.01% |
+10,655
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
953
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.5億
| US$19.1萬 | 0.01% |
10,966
-5,809
| -35% | -US$7.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
954
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$3.89億
| US$19萬 | 0.01% |
14,545
-636
| -4% | -US$8,168 |
2025 Q4
2個季度
|
|
955
Certara
CERT
US$15.8億
| US$19萬 | 0.01% |
+29,024
| 新 | +US$16.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
956
Nomura Holdings
NMR
US$262億
| US$18.8萬 | 0.01% |
21,439
+6,005
| +39% | +US$5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
957
DXC Technology
DXC
US$25.7億
| US$18.5萬 | 0.01% |
+20,863
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
958
Conagra Brands
CAG
US$70.9億
| US$18.1萬 | 0.01% |
+13,461
| 新 | +US$18.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
959
Huntington Bancshares
HBAN
US$318億
| US$18.1萬 | 0.01% |
10,087
-17,659
| -64% | -US$29.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
960
Americold
COLD
US$41.3億
| US$17.9萬 | 0.01% |
+11,229
| 新 | +US$15.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
961
Under Armour
UAA
US$20.1億
| US$17.8萬 | 0.01% |
+27,807
| 新 | +US$16.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
962
Western Union
WU
US$19.8億
| US$17.6萬 | 0.01% |
+22,798
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
963
Ford
F
US$463億
| US$17.5萬 | 0.01% |
12,593
-9,680
| -43% | -US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
964
Newell Brands
NWL
US$22.8億
| US$17.4萬 | 0.01% |
28,362
-8,286
| -23% | -US$3.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
965
Aegon
AEG
US$120億
| US$17.1萬 | 0.01% |
19,677
+2,728
| +16% | +US$2.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
966
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1億
| US$17萬 | 0.01% |
13,905
-15,241
| -52% | -US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
967
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
US$4.98億
| US$16.6萬 | 0.01% |
27,006
-549
| -2% | -US$3,330 |
2025 Q4
2個季度
|
|
968
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1億
| US$16.4萬 | 0.01% |
34,872
+1,280
| +4% | +US$6,343 |
2025 Q4
2個季度
|
|
969
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.78億
| US$16.4萬 | 0.01% |
12,569
-199
| -2% | -US$2,608 |
2025 Q4
2個季度
|
|
970
GDL Fund
GDL
US$8906萬
| US$16萬 | 0.01% |
18,871
-512
| -3% | -US$4,323 |
2025 Q4
2個季度
|
|
971
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.89億
| US$15.6萬 | 0.01% |
12,879
-530
| -4% | -US$6,445 |
2025 Q4
2個季度
|
|
972
Stagwell
STGW
US$22億
| US$15.5萬 | 0.01% |
20,859
-23,397
| -53% | -US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
973
Aurora
AUR
US$96.4億
| US$15.4萬 | 0.01% |
+22,545
| 新 | +US$13.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
974
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8億
| US$15萬 | 0.01% |
13,153
-1,158
| -8% | -US$1.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
975
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.38億
| US$14.1萬 | 0.01% |
11,623
-1,489
| -11% | -US$1.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。