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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Coty
COTY
US$27.9億
| US$13.9萬 | 0.01% |
+64,566
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
977
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8億
| US$13.9萬 | 0.01% |
+13,131
| 新 | +US$14.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
978
Avantor
AVTR
US$115億
| US$13.9萬 | 0.01% |
+14,040
| 新 | +US$12.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
979
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.13億
| US$13.4萬 | 0.01% |
11,289
-954
| -8% | -US$1.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
980
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.11億
| US$12.7萬 | 0.01% |
+22,511
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
981
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
US$1.15億
| US$12.6萬 | 0.01% |
15,885
-977
| -6% | -US$7,791 |
2025 Q4
2個季度
|
|
982
Huntsman Corp
HUN
US$15.2億
| US$12.5萬 | 0.01% |
11,742
-7,422
| -39% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
983
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.87億
| US$11.5萬 | 0.01% |
+10,145
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
984
Haleon
HLN
US$454億
| US$11萬 | 0.01% |
11,773
-5,077
| -30% | -US$4.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
985
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45億
| US$10.7萬 | 0.01% |
20,745
+1,365
| +7% | +US$6,753 |
2026 Q1
1季度
|
|
986
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.34億
| US$9.6萬 | 0.01% |
12,848
-1,089
| -8% | -US$7,977 |
2025 Q4
2個季度
|
|
987
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.3億
| US$9.02萬 | 0.01% |
18,083
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
988
Flowers Foods
FLO
US$13.4億
| US$8.8萬 | 0.01% |
+11,143
| 新 | +US$8.92萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
989
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$2.99億
| US$8.36萬 | 0.01% |
12,719
-1,272
| -9% | -US$8,572 |
2026 Q1
1季度
|
|
990
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.23億
| US$7.94萬 | ﹤0.01% |
15,266
-4,208
| -22% | -US$2.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
991
Opendoor
OPEN
US$19.3億
| US$7.85萬 | ﹤0.01% |
+17,000
| 新 | +US$8.14萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
992
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.27億
| US$7.73萬 | ﹤0.01% |
+17,565
| 新 | +US$7.95萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
MIN
993
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.65億
| US$7.41萬 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
994
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
US$4.84億
| US$6.44萬 | ﹤0.01% |
11,211
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
995
Snap
SNAP
US$106億
| US$6.25萬 | ﹤0.01% |
14,082
+2,897
| +26% | +US$1.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
996
Solid Power
SLDP
US$4.5億
| US$2.91萬 | ﹤0.01% |
+11,247
| 新 | +US$3.47萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
997
Kosmos Energy
KOS
US$16.9億
| US$2.25萬 | ﹤0.01% |
+10,662
| 新 | +US$2.97萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
998
Beyond Meat
BYND
US$1.21億
| US$1.29萬 | ﹤0.01% |
572
-611
| -52% | -US$1.42萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
999
New Fortress Energy
NFE
US$2028萬
| US$4,809 | ﹤0.01% |
265
-125
| -32% | -US$3,717 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
FFAI
1000
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
US$398萬
| US$3,249 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$4,640 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。