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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Coty
COTY
USD 2836 M
| USD 139 k | 0.01% |
+64,566
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
977
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1768 M
| USD 139 k | 0.01% |
+13,131
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
Avantor
AVTR
USD 11.2 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
+14,040
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 316 M
| USD 134 k | 0.01% |
11,289
-954
| -8% | -USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
980
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 210 M
| USD 127 k | 0.01% |
+22,511
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
981
BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund
BWG
USD 118 M
| USD 126 k | 0.01% |
15,885
-977
| -6% | -USD 7.79 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
982
Huntsman Corp
HUN
USD 1463 M
| USD 125 k | 0.01% |
11,742
-7,422
| -39% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
983
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 493 M
| USD 115 k | 0.01% |
+10,145
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
984
Haleon
HLN
USD 44.7 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
11,773
-5,077
| -30% | -USD 47.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
985
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4494 M
| USD 107 k | 0.01% |
20,745
+1,365
| +7% | +USD 6.75 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
986
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
USD 136 M
| USD 95.7 k | 0.01% |
12,848
-1,089
| -8% | -USD 7.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
987
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1034 M
| USD 90.2 k | 0.01% |
18,083
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
988
Flowers Foods
FLO
USD 1272 M
| USD 88 k | 0.01% |
+11,143
| Nuevas | +USD 89.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
989
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 297 M
| USD 83.6 k | 0.01% |
12,719
-1,272
| -9% | -USD 8.57 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
990
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
USD 540 M
| USD 79.4 k | ﹤0.01% |
15,266
-4,208
| -22% | -USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
991
Opendoor
OPEN
USD 2000 M
| USD 78.5 k | ﹤0.01% |
+17,000
| Nuevas | +USD 81.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
992
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 231 M
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
+17,565
| Nuevas | +USD 79.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MIN
993
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 267 M
| USD 74.1 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
994
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 495 M
| USD 64.4 k | ﹤0.01% |
11,211
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
995
Snap
SNAP
USD 10.8 mil M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
14,082
+2,897
| +26% | +USD 15.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
996
Solid Power
SLDP
USD 461 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
+11,247
| Nuevas | +USD 34.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
997
Kosmos Energy
KOS
USD 1644 M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
+10,662
| Nuevas | +USD 29.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
998
Beyond Meat
BYND
USD 117 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
572
-611
| -52% | -USD 14.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
999
New Fortress Energy
NFE
USD 21.3 M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
265
-125
| -32% | -USD 3.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
FFAI
1000
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
USD 4.08 M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 4.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.