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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Darling Ingredients
DAR
USD 9369 M
| USD 211 k | 0.01% |
3,867
-893
| -19% | -USD 53.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
927
Range Resources
RRC
USD 10.2 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+5,671
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
Targa Resources
TRGP
USD 62.8 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
784
-459
| -37% | -USD 118 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
929
Ralliant Corp
RAL
USD 7402 M
| USD 209 k | 0.01% |
+2,841
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
930
Molson Coors Class B
TAP
USD 7494 M
| USD 209 k | 0.01% |
+5,362
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
931
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2348 M
| USD 209 k | 0.01% |
16,208
-286
| -2% | -USD 3.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
932
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+2,386
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
933
Clean Harbors
CLH
USD 16.6 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
+696
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
934
Sotera Health
SHC
USD 5131 M
| USD 207 k | 0.01% |
+11,644
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
935
Aflac
AFL
USD 59.9 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
1,762
-5,837
| -77% | -USD 672 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
936
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 339 M
| USD 206 k | 0.01% |
28,887
-2,327
| -7% | -USD 14.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
937
Viatris
VTRS
USD 21.1 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
12,889
-2,432
| -16% | -USD 37.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
938
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 12.4 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
+2,929
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
939
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| USD 204 k | 0.01% |
+94,460
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
940
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
1,487
-11,293
| -88% | -USD 1.49 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
941
Baker Hughes
BKR
USD 55.2 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
3,655
-5,008
| -58% | -USD 317 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
942
Campbell Soup
CPB
USD 5950 M
| USD 202 k | 0.01% |
+9,087
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
943
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.2 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
+2,498
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
944
DexCom
DXCM
USD 32.4 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
2,999
-241
| -7% | -USD 16.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
945
Freshworks
FRSH
USD 3885 M
| USD 202 k | 0.01% |
+19,924
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
CNX Resources
CNX
USD 5270 M
| USD 202 k | 0.01% |
+5,941
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
947
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5142 M
| USD 201 k | 0.01% |
+5,332
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
948
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
+1,689
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
949
StandardAero Inc
SARO
USD 7128 M
| USD 201 k | 0.01% |
+6,715
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
950
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 149 M
| USD 200 k | 0.01% |
22,237
-4,002
| -15% | -USD 35.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.