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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAR-Symbol
926
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
211.216 $ 0,01 %
3.867
-893
-19 % -53.294 $
2026 Q1
1 Quartal
RRC-Symbol
927
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
210.893 $ 0,01 %
+5.671
Neu +230.298 $
2026 Q2
0 Quartale
TRGP-Symbol
928
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
210.135 $ 0,01 %
784
-459
-37 % -117.949 $
2025 Q4
2 Quartale
RAL-Symbol
929
Ralliant Corp
RAL
7,44 Mrd. $
209.183 $ 0,01 %
+2.841
Neu +158.374 $
2026 Q2
0 Quartale
TAP-Symbol
930
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
208.897 $ 0,01 %
+5.362
Neu +223.965 $
2026 Q2
0 Quartale
NVG-Symbol
931
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,32 Mrd. $
208.744 $ 0,01 %
16.208
-286
-2 % -3.602 $
2025 Q4
2 Quartale
BJ-Symbol
932
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
208.107 $ 0,01 %
+2.386
Neu +218.407 $
2026 Q2
0 Quartale
CLH-Symbol
933
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
207.930 $ 0,01 %
+696
Neu +205.630 $
2026 Q2
0 Quartale
SHC-Symbol
934
Sotera Health
SHC
5,03 Mrd. $
206.681 $ 0,01 %
+11.644
Neu +183.515 $
2026 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
935
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
206.649 $ 0,01 %
1.762
-5.837
-77 % -671.969 $
2025 Q4
2 Quartale
HFRO-Symbol
936
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
337 Mio. $
205.963 $ 0,01 %
28.887
-2.327
-7 % -14.932 $
2025 Q4
2 Quartale
VTRS-Symbol
937
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
204.684 $ 0,01 %
12.889
-2.432
-16 % -37.692 $
2025 Q4
2 Quartale
BTSG-Symbol
938
BrightSpring Health Services
BTSG
12,1 Mrd. $
204.268 $ 0,01 %
+2.929
Neu +162.640 $
2026 Q2
0 Quartale
CLVT-Symbol
939
Clarivate
CLVT
1,13 Mrd. $
204.034 $ 0,01 %
+94.460
Neu +230.936 $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
940
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
203.468 $ 0,01 %
1.487
-11.293
-88 % -1,49 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BKR-Symbol
941
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
202.852 $ 0,01 %
3.655
-5.008
-58 % -316.620 $
2025 Q4
2 Quartale
CPB-Symbol
942
Campbell Soup
CPB
5,77 Mrd. $
202.372 $ 0,01 %
+9.087
Neu +191.704 $
2026 Q2
0 Quartale
AU-Symbol
943
AngloGold Ashanti
AU
46,3 Mrd. $
202.225 $ 0,01 %
+2.498
Neu +237.211 $
2026 Q2
0 Quartale
DXCM-Symbol
944
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
201.983 $ 0,01 %
2.999
-241
-7 % -16.057 $
2025 Q4
2 Quartale
FRSH-Symbol
945
Freshworks
FRSH
3,69 Mrd. $
201.631 $ 0,01 %
+19.924
Neu +177.417 $
2026 Q2
0 Quartale
CNX-Symbol
946
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
201.578 $ 0,01 %
+5.941
Neu +214.203 $
2026 Q2
0 Quartale
RYAN-Symbol
947
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,98 Mrd. $
201.335 $ 0,01 %
+5.332
Neu +180.971 $
2026 Q2
0 Quartale
NXT-Symbol
948
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
201.227 $ 0,01 %
+1.689
Neu +208.420 $
2026 Q2
0 Quartale
SARO-Symbol
949
StandardAero Inc
SARO
7,07 Mrd. $
200.846 $ 0,01 %
+6.715
Neu +176.601 $
2026 Q2
0 Quartale
PCQ-Symbol
950
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
149 Mio. $
200.268 $ 0,01 %
22.237
-4.002
-15 % -35.142 $
2025 Q4
2 Quartale
36 37
38
39 40

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Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .