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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 227.566 $ | 0,01 % |
2.642
-84.820
| -97 % | -7,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
877
UiPath
PATH
6,84 Mrd. $
| 227.531 $ | 0,01 % |
+20.932
| Neu | +223.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
878
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
| 226.795 $ | 0,01 % |
4.860
-7.931
| -62 % | -425.043 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
879
Corcept Therapeutics
CORT
12,1 Mrd. $
| 226.331 $ | 0,01 % |
+2.603
| Neu | +157.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
880
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
| 225.704 $ | 0,01 % |
8.949
-307.243
| -97 % | -7,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
881
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 225.115 $ | 0,01 % |
+169
| Neu | +207.519 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
882
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
| 224.992 $ | 0,01 % |
490
-852
| -63 % | -390.499 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
883
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| 224.500 $ | 0,01 % |
5.041
-5.534
| -52 % | -258.910 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
884
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
| 223.858 $ | 0,01 % |
+2.092
| Neu | +213.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
F5
FFIV
25,5 Mrd. $
| 223.786 $ | 0,01 % |
+538
| Neu | +191.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
886
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 223.596 $ | 0,01 % |
487
-651
| -57 % | -310.338 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
887
Viper Energy
VNOM
8,85 Mrd. $
| 223.363 $ | 0,01 % |
+5.268
| Neu | +243.323 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
888
Black Hills Corp
BKH
5,83 Mrd. $
| 223.200 $ | 0,01 % |
3.000
-909
| -23 % | -66.959 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
889
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 222.753 $ | 0,01 % |
6.778
-5.277
| -44 % | -153.715 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
890
BILL Holdings
BILL
3,9 Mrd. $
| 222.456 $ | 0,01 % |
+6.152
| Neu | +226.626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
891
Trimble
TRMB
14 Mrd. $
| 222.275 $ | 0,01 % |
4.343
-3.532
| -45 % | -208.754 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
892
Lucid Motors
LCID
1,22 Mrd. $
| 221.693 $ | 0,01 % |
+33.138
| Neu | +213.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
893
Cytokinetics
CYTK
8,71 Mrd. $
| 220.898 $ | 0,01 % |
+2.593
| Neu | +186.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
894
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
| 220.807 $ | 0,01 % |
37.874
-10.401
| -22 % | -56.402 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
895
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 220.724 $ | 0,01 % |
1.600
-1.434
| -47 % | -216.568 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
896
W.R. Berkley
WRB
27,5 Mrd. $
| 220.235 $ | 0,01 % |
3.100
-5.207
| -63 % | -348.912 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
897
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
273 Mio. $
| 220.005 $ | 0,01 % |
20.747
-25.152
| -55 % | -259.377 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
898
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 218.474 $ | 0,01 % |
5.619
-3.901
| -41 % | -168.804 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
899
Omega Healthcare
OHI
13,6 Mrd. $
| 218.374 $ | 0,01 % |
4.580
-711
| -13 % | -32.950 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
900
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
| 217.946 $ | 0,01 % |
414
-226
| -35 % | -126.763 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .