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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2305億
| $22.8万 | 0.01% |
2,642
-84,820
| -97% | -$714万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
877
UiPath
PATH
$69.6億
| $22.8万 | 0.01% |
+20,932
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
878
SLB Ltd
SLB
$734億
| $22.7万 | 0.01% |
4,860
-7,931
| -62% | -$42.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
879
Corcept Therapeutics
CORT
$126億
| $22.6万 | 0.01% |
+2,603
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
880
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
$14.1億
| $22.6万 | 0.01% |
8,949
-307,243
| -97% | -$774万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
881
TransDigm Group
TDG
$636億
| $22.5万 | 0.01% |
+169
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
882
Ameriprise Financial
AMP
$431億
| $22.5万 | 0.01% |
490
-852
| -63% | -$39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
883
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $22.4万 | 0.01% |
5,041
-5,534
| -52% | -$25.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
884
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $22.4万 | 0.01% |
+2,092
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
885
F5
FFIV
$256億
| $22.4万 | 0.01% |
+538
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
886
Spotify
SPOT
$1094億
| $22.4万 | 0.01% |
487
-651
| -57% | -$31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
887
Viper Energy
VNOM
$88.2億
| $22.3万 | 0.01% |
+5,268
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
888
Black Hills Corp
BKH
$59億
| $22.3万 | 0.01% |
3,000
-909
| -23% | -$6.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
889
Keurig Dr Pepper
KDP
$474億
| $22.3万 | 0.01% |
6,778
-5,277
| -44% | -$15.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
890
BILL Holdings
BILL
$40.9億
| $22.2万 | 0.01% |
+6,152
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
891
Trimble
TRMB
$142億
| $22.2万 | 0.01% |
4,343
-3,532
| -45% | -$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
892
Lucid Motors
LCID
$11.9億
| $22.2万 | 0.01% |
+33,138
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
893
Cytokinetics
CYTK
$89.7億
| $22.1万 | 0.01% |
+2,593
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
894
Lloyds Banking Group
LYG
$783億
| $22.1万 | 0.01% |
37,874
-10,401
| -22% | -$5.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
895
Broadridge
BR
$202億
| $22.1万 | 0.01% |
1,600
-1,434
| -47% | -$21.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
896
W.R. Berkley
WRB
$273億
| $22万 | 0.01% |
3,100
-5,207
| -63% | -$34.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
897
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
$2.75億
| $22万 | 0.01% |
20,747
-25,152
| -55% | -$25.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
898
Fidelity National Information Services
FIS
$189億
| $21.8万 | 0.01% |
5,619
-3,901
| -41% | -$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
899
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $21.8万 | 0.01% |
4,580
-711
| -13% | -$3.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
900
Idexx Laboratories
IDXX
$438億
| $21.8万 | 0.01% |
414
-226
| -35% | -$12.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。