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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Unum
UNM
$148億
| $24.9万 | 0.02% |
2,790
-726
| -21% | -$6.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
827
US Foods
USFD
$222億
| $24.9万 | 0.02% |
2,435
-1,586
| -39% | -$14.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
828
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$434億
| $24.9万 | 0.02% |
4,044
-901
| -18% | -$5.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
829
First Horizon
FHN
$109億
| $24.9万 | 0.02% |
9,616
-7,543
| -44% | -$18.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
830
Korea Fund
KF
$2.27億
| $24.8万 | 0.02% |
+3,300
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
831
West Pharmaceutical
WST
$274億
| $24.7万 | 0.02% |
+689
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
832
Crocs
CROX
$58億
| $24.7万 | 0.02% |
+2,047
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
833
Consolidated Edison
ED
$413億
| $24.6万 | 0.02% |
2,228
-3,047
| -58% | -$33.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
834
Charles River Laboratories
CRL
$151億
| $24.6万 | 0.02% |
+1,086
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
835
SouthState Bank Corp
SSB
$99.5億
| $24.6万 | 0.02% |
+2,465
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
836
First Industrial Realty Trust
FR
$78.6億
| $24.5万 | 0.02% |
3,961
-4,702
| -54% | -$29.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
837
Dollar Tree
DLTR
$234億
| $24.5万 | 0.02% |
2,027
-20,441
| -91% | -$212万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
838
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.2億
| $24.4万 | 0.01% |
2,617
-24,524
| -90% | -$227万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
839
abrdn Life Sciences Investors
HQL
$5.4億
| $24.4万 | 0.01% |
12,197
+443
| +4% | +$7,828 |
2025 Q4
2四半期
|
|
840
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$501億
| $24.4万 | 0.01% |
1,073
+118
| +12% | +$2.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
841
Lumentum
LITE
$747億
| $24.3万 | 0.01% |
283
-100
| -26% | -$8.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
842
Waters Corp
WAT
$438億
| $24.2万 | 0.01% |
645
-155
| -19% | -$5.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
843
Viking Therapeutics
VKTX
$33.9億
| $24.1万 | 0.01% |
+6,182
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
844
ADT
ADT
$49.5億
| $24.1万 | 0.01% |
36,793
-293,789
| -89% | -$202万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
845
Loar Holdings
LOAR
$58.7億
| $24.1万 | 0.01% |
+2,988
| 新規 | +$19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
846
PENN Entertainment
PENN
$19.8億
| $24.1万 | 0.01% |
+11,270
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
847
Enbridge
ENB
$1066億
| $24.1万 | 0.01% |
4,439
-1,747
| -28% | -$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
848
White Mountains Insurance
WTM
$52.4億
| $24.1万 | 0.01% |
+116
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
849
UDR
UDR
$110億
| $24万 | 0.01% |
+6,022
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
850
Ferguson
FERG
$441億
| $24万 | 0.01% |
1,005
-998
| -50% | -$24.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。