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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Louisiana-Pacific
LPX
$50.6億
| $27.4万 | 0.02% |
+3,489
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
777
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
$8.5億
| $27.4万 | 0.02% |
26,892
-4,671
| -15% | -$4.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
778
OneMain Financial
OMF
$64.5億
| $27.3万 | 0.02% |
+4,482
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
779
STAG Industrial
STAG
$70.5億
| $27.3万 | 0.02% |
+7,105
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
780
WEX
WEX
$62.8億
| $26.9万 | 0.02% |
1,906
-207
| -10% | -$3.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
781
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
$2.63億
| $26.9万 | 0.02% |
43,690
+15,279
| +54% | +$9.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
782
GE HealthCare
GEHC
$315億
| $26.8万 | 0.02% |
+4,194
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
783
Public Storage
PSA
$565億
| $26.8万 | 0.02% |
843
-11
| -1% | -$3,365 |
2026 Q1
1四半期
|
|
784
MACOM Technology Solutions
MTSI
$205億
| $26.7万 | 0.02% |
+701
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
785
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$308億
| $26.6万 | 0.02% |
882
-218
| -20% | -$6.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
786
SiteOne Landscape Supply
SITE
$42.5億
| $26.5万 | 0.02% |
2,320
-2,269
| -49% | -$27.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
787
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
$10億
| $26.5万 | 0.02% |
29,321
+2,126
| +8% | +$1.77万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
788
Oklo
OKLO
$51.6億
| $26.5万 | 0.02% |
+5,059
| 新規 | +$31.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
789
Cabot Corp
CBT
$38億
| $26.4万 | 0.02% |
+2,908
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
790
Carlisle Companies
CSL
$135億
| $26.4万 | 0.02% |
+728
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
791
Southern Copper
SCCO
$1724億
| $26.4万 | 0.02% |
+1,532
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
792
Dropbox
DBX
$78.9億
| $26.3万 | 0.02% |
+9,590
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
793
Shopify
SHOP
$2234億
| $26.3万 | 0.02% |
2,302
-1,989
| -46% | -$22.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
794
Moderna
MRNA
$961億
| $26.3万 | 0.02% |
+3,753
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
795
Acadia Healthcare
ACHC
$29.1億
| $26.3万 | 0.02% |
+8,897
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
796
Graham Holdings Company
GHC
$52億
| $26.3万 | 0.02% |
+230
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
797
Park Hotels & Resorts
PK
$33.3億
| $26.2万 | 0.02% |
18,100
-4,256
| -19% | -$5.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
798
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.9億
| $26.1万 | 0.02% |
+890
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
799
Stryker
SYK
$1163億
| $26.1万 | 0.02% |
827
-1,693
| -67% | -$53.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
800
Bentley Systems
BSY
$115億
| $26.1万 | 0.02% |
+8,730
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。