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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $26.1万 | 0.02% |
656
-703
| -52% | -$30.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
802
Zebra Technologies
ZBRA
$182億
| $26万 | 0.02% |
+989
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
803
Portland General Electric
POR
$52.1億
| $26万 | 0.02% |
4,969
+246
| +5% | +$1.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
804
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.4億
| $25.9万 | 0.02% |
+8,983
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
805
Tenaris
TS
$294億
| $25.8万 | 0.02% |
4,654
-266
| -5% | -$1.62万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
806
International Paper
IP
$178億
| $25.8万 | 0.02% |
+6,767
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
807
Hims & Hers Health
HIMS
$68.2億
| $25.8万 | 0.02% |
+7,433
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
808
Extra Space Storage
EXR
$298億
| $25.7万 | 0.02% |
1,771
-215
| -11% | -$3.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
809
Fair Isaac
FICO
$173億
| $25.7万 | 0.02% |
+215
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
810
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $25.7万 | 0.02% |
1,252
-296
| -19% | -$6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
811
Fortive
FTV
$176億
| $25.6万 | 0.02% |
4,189
+7
| +0.2% | +$420 |
2025 Q4
2四半期
|
|
812
Cincinnati Financial
CINF
$264億
| $25.6万 | 0.02% |
1,376
-2,055
| -60% | -$34.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
813
AST SpaceMobile
ASTS
$123億
| $25.5万 | 0.02% |
+2,875
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
814
Carvana
CVNA
$663億
| $25.5万 | 0.02% |
+3,876
| 新規 | +$27.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
815
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$109億
| $25.5万 | 0.02% |
4,456
-2,806
| -39% | -$15.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
816
Churchill Downs
CHDN
$57.9億
| $25.5万 | 0.02% |
+2,842
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
817
Halozyme
HALO
$141億
| $25.3万 | 0.02% |
+3,238
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
818
ConocoPhillips
COP
$1754億
| $25.2万 | 0.02% |
2,429
-5,215
| -68% | -$61.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
819
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$16.9億
| $25.2万 | 0.02% |
26,374
-5,883
| -18% | -$5.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
820
Harley-Davidson
HOG
$28.3億
| $25.2万 | 0.02% |
+10,311
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
821
Mattel
MAT
$48.5億
| $25.2万 | 0.02% |
18,159
+7,879
| +77% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
822
Albertsons Companies
ACI
$65.5億
| $25.1万 | 0.02% |
+18,546
| 新規 | +$29.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
823
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $25.1万 | 0.02% |
+5,420
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
824
Ryder
R
$91.1億
| $25万 | 0.02% |
+947
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
825
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $24.9万 | 0.02% |
2,198
-3,502
| -61% | -$49.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。