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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Solventum
SOLV
$147億
| $28.8万 | 0.02% |
+3,735
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
752
Lennar Class A
LEN
$187億
| $28.8万 | 0.02% |
3,181
-477
| -13% | -$4.26万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
753
Ball Corp
BALL
$170億
| $28.6万 | 0.02% |
4,584
-1,229
| -21% | -$7.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
754
Realty Income
O
$533億
| $28.5万 | 0.02% |
4,583
-2,935
| -39% | -$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
755
Popular Inc
BPOP
$103億
| $28.3万 | 0.02% |
1,712
-2,678
| -61% | -$40.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
756
Teradata
TDC
$30.2億
| $28.3万 | 0.02% |
+8,174
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
757
AppFolio
APPF
$79.2億
| $28.2万 | 0.02% |
+1,761
| 新規 | +$28.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
758
Analog Devices
ADI
$1924億
| $28.2万 | 0.02% |
710
-3,383
| -83% | -$134万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
759
Albemarle
ALB
$113億
| $28.1万 | 0.02% |
2,078
-279
| -12% | -$4.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
760
Hilton Grand Vacations
HGV
$28.1億
| $28.1万 | 0.02% |
+5,369
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
761
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1402億
| $28万 | 0.02% |
11,191
-1,672
| -13% | -$3.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
762
Sprouts Farmers Market
SFM
$60.3億
| $28万 | 0.02% |
3,315
-4,794
| -59% | -$38.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
763
Cousins Properties
CUZ
$45.7億
| $28万 | 0.02% |
+9,343
| 新規 | +$24.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
764
Western Alliance Bancorporation
WAL
$82.2億
| $28万 | 0.02% |
+3,406
| 新規 | +$26.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
765
Crane Co
CR
$116億
| $27.9万 | 0.02% |
+1,251
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
766
10x Genomics
TXG
$93.1億
| $27.9万 | 0.02% |
7,277
-8,151
| -53% | -$21.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
767
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.45億
| $27.9万 | 0.02% |
+7,316
| 新規 | +$27.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
768
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $27.9万 | 0.02% |
+1,725
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
769
Spire
SR
$49億
| $27.8万 | 0.02% |
3,519
-2,133
| -38% | -$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
770
Humana
HUM
$513億
| $27.8万 | 0.02% |
+699
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
771
Mexico Fund
MXF
$3.02億
| $27.8万 | 0.02% |
+12,724
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
772
BorgWarner
BWA
$119億
| $27.8万 | 0.02% |
4,184
-10,732
| -72% | -$68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
773
New Germany Fund
GF
$1.7億
| $27.7万 | 0.02% |
24,161
-1,773
| -7% | -$2.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
774
Dillards
DDS
$105億
| $27.6万 | 0.02% |
+522
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
775
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $27.5万 | 0.02% |
3,193
-4,422
| -58% | -$31.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。