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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Solventum
SOLV
US$147억
| US$28.8만 | 0.02% |
+3,735
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
752
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$28.8만 | 0.02% |
3,181
-477
| -13% | -US$4.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
753
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$28.6만 | 0.02% |
4,584
-1,229
| -21% | -US$7.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
754
Realty Income
O
US$533억
| US$28.5만 | 0.02% |
4,583
-2,935
| -39% | -US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
755
Popular Inc
BPOP
US$103억
| US$28.3만 | 0.02% |
1,712
-2,678
| -61% | -US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
756
Teradata
TDC
US$30.2억
| US$28.3만 | 0.02% |
+8,174
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
757
AppFolio
APPF
US$79.2억
| US$28.2만 | 0.02% |
+1,761
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
758
Analog Devices
ADI
US$1923억
| US$28.2만 | 0.02% |
710
-3,383
| -83% | -US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
759
Albemarle
ALB
US$113억
| US$28.1만 | 0.02% |
2,078
-279
| -12% | -US$4.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
760
Hilton Grand Vacations
HGV
US$28.1억
| US$28.1만 | 0.02% |
+5,369
| 신규 | +US$25.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
761
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1402억
| US$28만 | 0.02% |
11,191
-1,672
| -13% | -US$3.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
762
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.4억
| US$28만 | 0.02% |
3,315
-4,794
| -59% | -US$38.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
763
Cousins Properties
CUZ
US$45.8억
| US$28만 | 0.02% |
+9,343
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
764
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.1억
| US$28만 | 0.02% |
+3,406
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
765
Crane Co
CR
US$116억
| US$27.9만 | 0.02% |
+1,251
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
766
10x Genomics
TXG
US$93.1억
| US$27.9만 | 0.02% |
7,277
-8,151
| -53% | -US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
767
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.45억
| US$27.9만 | 0.02% |
+7,316
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
768
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$27.9만 | 0.02% |
+1,725
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
769
Spire
SR
US$49억
| US$27.8만 | 0.02% |
3,519
-2,133
| -38% | -US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
770
Humana
HUM
US$513억
| US$27.8만 | 0.02% |
+699
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
771
Mexico Fund
MXF
US$3.03억
| US$27.8만 | 0.02% |
+12,724
| 신규 | +US$27.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
772
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$27.8만 | 0.02% |
4,184
-10,732
| -72% | -US$68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
773
New Germany Fund
GF
US$1.71억
| US$27.7만 | 0.02% |
24,161
-1,773
| -7% | -US$2.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
774
Dillards
DDS
US$106억
| US$27.6만 | 0.02% |
+522
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
775
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$27.5만 | 0.02% |
3,193
-4,422
| -58% | -US$31.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.