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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.03억
| US$31.5만 | 0.02% |
11,209
-312
| -3% | -US$7.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
702
Hecla Mining
HL
US$101억
| US$31.3만 | 0.02% |
+20,287
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
703
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$31.3만 | 0.02% |
+3,622
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
704
Manhattan Associates
MANH
US$136억
| US$31.2만 | 0.02% |
2,239
+407
| +22% | +US$5.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
705
Gates Industrial Corp
GTES
US$66.1억
| US$31.1만 | 0.02% |
+11,133
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
706
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$31.1만 | 0.02% |
987
-693
| -41% | -US$21.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
707
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$31.1만 | 0.02% |
+183
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
708
Corebridge Financial
CRBG
US$156억
| US$31만 | 0.02% |
10,829
-13,224
| -55% | -US$35.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
709
Graco
GGG
US$131억
| US$30.8만 | 0.02% |
+4,079
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
710
PVH
PVH
US$39.9억
| US$30.8만 | 0.02% |
+4,148
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
711
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$144억
| US$30.8만 | 0.02% |
3,050
-3,780
| -55% | -US$36.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
712
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$30.6만 | 0.02% |
3,776
-471
| -11% | -US$3.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
713
Bright Horizons
BFAM
US$33.6억
| US$30.6만 | 0.02% |
4,313
+977
| +29% | +US$7.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
714
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$30.6만 | 0.02% |
313
-611
| -66% | -US$56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
715
Best Buy
BBY
US$197억
| US$30.5만 | 0.02% |
3,973
-604
| -13% | -US$4.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
716
Twilio
TWLO
US$397억
| US$30.5만 | 0.02% |
1,479
-3,242
| -69% | -US$57.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
717
BitGo Holdings
BTGO
US$6.75억
| US$30.5만 | 0.02% |
+58,852
| 신규 | +US$48.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
718
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$30.4만 | 0.02% |
2,188
+112
| +5% | +US$1.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
719
Starwood Property Trust
STWD
US$45.1억
| US$30.3만 | 0.02% |
+17,994
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
720
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$30.3만 | 0.02% |
+1,121
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
721
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$30.3만 | 0.02% |
5,832
-3,672
| -39% | -US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
722
Lamb Weston
LW
US$74.1억
| US$30.1만 | 0.02% |
+6,971
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
723
Somnigroup International
SGI
US$147억
| US$30.1만 | 0.02% |
+3,838
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
724
Schneider National
SNDR
US$54.1억
| US$30만 | 0.02% |
+8,195
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
725
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4억
| US$30만 | 0.02% |
12,952
-10,270
| -44% | -US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 순 US$4.36억 규모를 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth 측은 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International 주식으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- Evolve Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24% 비중을 차지해요.
- Evolve Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.