¡Ya estamos en !
Descubre más
Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
USD 803 M
| USD 315 k | 0.02% |
11,209
-312
| -3% | -USD 7.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
702
Hecla Mining
HL
USD 10.1 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
+20,287
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
703
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
+3,622
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
704
Manhattan Associates
MANH
USD 13.6 mil M
| USD 312 k | 0.02% |
2,239
+407
| +22% | +USD 56.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
705
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6607 M
| USD 311 k | 0.02% |
+11,133
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
706
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
987
-693
| -41% | -USD 214 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
707
Mercado Libre
MELI
USD 95.3 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
+183
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
708
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.6 mil M
| USD 310 k | 0.02% |
10,829
-13,224
| -55% | -USD 358 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
709
Graco
GGG
USD 13.1 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
+4,079
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
710
PVH
PVH
USD 3991 M
| USD 308 k | 0.02% |
+4,148
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
711
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.4 mil M
| USD 308 k | 0.02% |
3,050
-3,780
| -55% | -USD 363 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
712
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.3 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
3,776
-471
| -11% | -USD 37.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
713
Bright Horizons
BFAM
USD 3356 M
| USD 306 k | 0.02% |
4,313
+977
| +29% | +USD 70.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
714
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 306 k | 0.02% |
313
-611
| -66% | -USD 560 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
715
Best Buy
BBY
USD 19.7 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
3,973
-604
| -13% | -USD 40.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
716
Twilio
TWLO
USD 39.7 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
1,479
-3,242
| -69% | -USD 575 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
717
BitGo Holdings
BTGO
USD 675 M
| USD 305 k | 0.02% |
+58,852
| Nuevas | +USD 483 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
718
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| USD 304 k | 0.02% |
2,188
+112
| +5% | +USD 14.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
719
Starwood Property Trust
STWD
USD 4512 M
| USD 303 k | 0.02% |
+17,994
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
720
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.2 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
+1,121
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 303 k | 0.02% |
5,832
-3,672
| -39% | -USD 190 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
722
Lamb Weston
LW
USD 7410 M
| USD 301 k | 0.02% |
+6,971
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
723
Somnigroup International
SGI
USD 14.7 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
+3,838
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
724
Schneider National
SNDR
USD 5410 M
| USD 300 k | 0.02% |
+8,195
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
725
Bath & Body Works
BBWI
USD 4144 M
| USD 300 k | 0.02% |
12,952
-10,270
| -44% | -USD 196 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.