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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 95.4 M | 5.85% |
329,859
-6,767
| -2% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 92.5 M | 5.67% |
80,158
-22,665
| -22% | -USD 17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 59.8 M | 3.67% |
421,782
+1,375
| +0.3% | +USD 190 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 54.8 M | 3.36% |
1,863,107
+16,237
| +0.9% | +USD 464 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 48.1 M | 2.95% |
136,098
-995
| -0.7% | -USD 356 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 45.1 M | 2.77% |
38,422
-3,492
| -8% | -USD 3.56 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 43.4 M | 2.66% |
116,361
-3,033
| -3% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 42.7 M | 2.61% |
112,946
-5,776
| -5% | -USD 2.32 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.2 M | 2.59% |
177,012
-2,498
| -1% | -USD 627 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 40.7 M | 2.5% |
124,463
-2,127
| -2% | -USD 661 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 29.1 M | 1.78% |
139,249
-10,967
| -7% | -USD 2.17 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 29 M | 1.78% |
546,298
+26,104
| +5% | +USD 1.49 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 27.3 M | 1.67% |
79,657
-620
| -0.8% | -USD 199 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 24.7 M | 1.51% |
891,546
+25,444
| +3% | +USD 686 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 23.6 M | 1.45% |
19,717
+625
| +3% | +USD 639 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 22.8 M | 1.39% |
449,897
-5,166
| -1% | -USD 261 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
USD 26 mil M
| USD 22.4 M | 1.37% |
272,241
+3,493
| +1% | +USD 244 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 22.3 M | 1.37% |
98,216
+3,110
| +3% | +USD 657 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 22 M | 1.35% |
265,013
-1,995
| -0.7% | -USD 159 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 21.1 M | 1.29% |
461,827
+15,617
| +3% | +USD 709 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 19.2 M | 1.18% |
34,052
+100
| +0.3% | +USD 61.1 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.6 M | 1.14% |
93,167
+7,058
| +8% | +USD 1.45 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 16.9 M | 1.04% |
40,664
-946
| -2% | -USD 351 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
| USD 16.8 M | 1.03% |
22,183
-63
| -0.3% | -USD 46.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16.2 M | 0.99% |
32,382
+235
| +0.7% | +USD 113 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.