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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.1 M | 0.99% |
45,047
-1,514
| -3% | -USD 545 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 15.6 M | 0.96% |
506,531
+58,325
| +13% | +USD 1.8 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 15.1 M | 0.93% |
418,124
-21,010
| -5% | -USD 694 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 15 M | 0.92% |
266,226
+7,435
| +3% | +USD 420 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 14.8 M | 0.91% |
39,379
+451
| +1% | +USD 158 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.7 M | 0.9% |
19,653
-417
| -2% | -USD 302 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
32
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 14.3 M | 0.88% |
75,359
+1,349
| +2% | +USD 232 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 13.9 M | 0.85% |
154,397
-9,098
| -6% | -USD 698 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
34
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 13.8 M | 0.84% |
192,935
+1,740
| +0.9% | +USD 153 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.77% |
102,328
+2,721
| +3% | +USD 408 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 12.2 M | 0.75% |
365,813
+24,998
| +7% | +USD 837 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
37
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 12.2 M | 0.75% |
103,558
+1,551
| +2% | +USD 186 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 12.1 M | 0.74% |
252,128
+6,598
| +3% | +USD 277 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 12.1 M | 0.74% |
35,179
+688
| +2% | +USD 220 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.8 M | 0.73% |
33,556
-2,864
| -8% | -USD 932 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.7 M | 0.71% |
45,874
-708
| -2% | -USD 165 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 11.5 M | 0.7% |
33,733
-1,627
| -5% | -USD 372 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 11.4 M | 0.7% |
64,020
+3,420
| +6% | +USD 583 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
| USD 11.4 M | 0.7% |
147,817
+6,128
| +4% | +USD 447 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 11.3 M | 0.69% |
651,107
+1,842
| +0.3% | +USD 34.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 11.1 M | 0.68% |
37,503
+1,358
| +4% | +USD 389 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
47
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 11 M | 0.67% |
32,222
+297
| +0.9% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 10.6 M | 0.65% |
413,999
+32,153
| +8% | +USD 820 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 10.5 M | 0.64% |
33,267
+2,680
| +9% | +USD 845 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 10.4 M | 0.64% |
54,777
-2,281
| -4% | -USD 414 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.