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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMD-Symbol
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
+8,21 Mio. $
2
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+8,02 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+3,9 Mio. $
4
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,8 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+17 Mio. $
2
JPSE-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
+8,93 Mio. $
3
JPME-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
+8,77 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+3,56 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,42 %
2 Technologie 23,69 %
3 Finanzwesen 10,9 %
4 Industrie 7,9 %
5 Kommunikationsdienste 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,1 Mio. $ 0,99 %
45.047
-1.514
-3 % -544.987 $
2015 Q3
43 Quartale
FLRN-Symbol
27
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,96 %
506.531
+58.325
+13 % +1,8 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SCHA-Symbol
28
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,93 %
418.124
-21.010
-5 % -694.275 $
2017 Q1
37 Quartale
JEPI-Symbol
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
15 Mio. $ 0,92 %
266.226
+7.435
+3 % +419.929 $
2022 Q2
16 Quartale
CDNS-Symbol
30
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,91 %
39.379
+451
+1 % +158.047 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,9 %
19.653
-417
-2 % -302.328 $
2017 Q1
37 Quartale
IBB-Symbol
32
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,88 %
75.359
+1.349
+2 % +231.866 $
2013 Q2
52 Quartale
CIBR-Symbol
33
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,85 %
154.397
-9.098
-6 % -698.243 $
2020 Q1
25 Quartale
NFLX-Symbol
34
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,84 %
192.935
+1.740
+0,9 % +153.238 $
2015 Q4
42 Quartale
ICE-Symbol
35
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,77 %
102.328
+2.721
+3 % +408.303 $
2015 Q1
45 Quartale
SPIB-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,75 %
365.813
+24.998
+7 % +836.618 $
2018 Q4
30 Quartale
BX-Symbol
37
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,75 %
103.558
+1.551
+2 % +186.363 $
2021 Q2
20 Quartale
MNST-Symbol
38
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,74 %
252.128
+6.598
+3 % +277.257 $
2018 Q3
31 Quartale
SHW-Symbol
39
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,74 %
35.179
+688
+2 % +219.780 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
40
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,73 %
33.556
-2.864
-8 % -931.734 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
41
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,71 %
45.874
-708
-2 % -165.006 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
42
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,7 %
33.733
-1.627
-5 % -372.416 $
2013 Q2
52 Quartale
BKNG-Symbol
43
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,7 %
64.020
+3.420
+6 % +583.412 $
2013 Q2
52 Quartale
SOLV-Symbol
44
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,7 %
147.817
+6.128
+4 % +446.881 $
2025 Q4
2 Quartale
QXO-Symbol
45
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,69 %
651.107
+1.842
+0,3 % +34.281 $
2025 Q4
2 Quartale
VMC-Symbol
46
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,68 %
37.503
+1.358
+4 % +389.255 $
2016 Q3
39 Quartale
EVR-Symbol
47
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
11 Mio. $ 0,67 %
32.222
+297
+0,9 % +101.627 $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,65 %
413.999
+32.153
+8 % +820.223 $
2018 Q4
30 Quartale
SYK-Symbol
49
Stryker
SYK
113 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,64 %
33.267
+2.680
+9 % +844.536 $
2015 Q4
42 Quartale
DHR-Symbol
50
Danaher
DHR
161 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,64 %
54.777
-2.281
-4 % -414.153 $
2015 Q3
43 Quartale
1
2
3 4 5

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Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .