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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,02 % |
1.673
-657
| -28 % | -102.680 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
252
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,02 % |
+595
| Neu | +180.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +257.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
254
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,02 % |
+3.950
| Neu | +226.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
970
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
256
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
85,9 Mio. $
| 246.000 $ | 0,02 % |
3.046
-70
| -2 % | -5.465 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
257
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,01 % |
+1.175
| Neu | +217.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,01 % |
+712
| Neu | +213.535 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,01 % |
2.685
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,01 % |
+3.855
| Neu | +228.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,01 % |
6.727
-304
| -4 % | -10.014 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
262
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+1.425
| Neu | +213.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
3.000
-86
| -3 % | -7.424 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
264
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
+223
| Neu | +204.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
1.720
-20
| -1 % | -3.472 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
266
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
645
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
267
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
870
-97
| -10 % | -22.345 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
268
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,01 % |
+2.214
| Neu | +201.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
62,4 Mio. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
8.307
-3.850
| -32 % | -99.087 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
270
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
+2.470
| Neu | +195.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| – | – |
-954
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
272
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-2.033
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
273
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| – | – |
-32.804
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
274
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-8.052
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
275
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| – | – |
-15.655
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .