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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
910 Mio. $
AUM-Wachstum
+82 Mio. $
Kapitalfluss
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,93 %
Position
305
Neu
25
Aufgestockt
111
Reduziert
109
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+3,02 Mio. $
2
COLD-Symbol
Americold
COLD
+2,26 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,07 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,23 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,41 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+757.873 $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+727.046 $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+645.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,38 %
2 Technologie 15,78 %
3 Finanzwesen 13,5 %
4 Gesundheitswesen 11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,8 Mio. $ 4,92 %
610.040
+23.476
+4 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
32 Mio. $ 3,52 %
495.426
+3.312
+0,7 % +205.434 $
2017 Q1
11 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
30 Mio. $ 3,29 %
594.276
-63.944
-10 % -3,23 Mio. $
2018 Q1
7 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,8 %
135.489
-525
-0,4 % -94.589 $
2013 Q2
26 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,69 %
1.909.818
+121.746
+7 % +1,49 Mio. $
2017 Q1
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,47 %
161.265
+2.255
+1 % +289.213 $
2013 Q2
26 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
19,8 Mio. $ 2,17 %
90.559
+2.288
+3 % +518.168 $
2013 Q2
26 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,17 %
213.760
+23.420
+12 % +2,07 Mio. $
2015 Q1
19 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,95 %
54.758
+616
+1 % +186.783 $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,7 Mio. $ 1,95 %
112.414
+1.839
+2 % +270.159 $
2013 Q2
26 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,63 %
46.220
-2.000
-4 % -615.838 $
2017 Q1
11 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,6 %
63.409
-2.952
-4 % -643.017 $
2013 Q2
26 Quartale
GSIE-Symbol
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,46 %
440.339
+8.398
+2 % +246.078 $
2017 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,38 %
357.879
+6.333
+2 % +204.670 $
2013 Q2
26 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,36 %
736.458
+35.334
+5 % +581.499 $
2017 Q4
8 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,34 %
92.261
+5.527
+6 % +686.807 $
2015 Q1
19 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
12 Mio. $ 1,32 %
88.085
-317
-0,4 % -43.142 $
2013 Q2
26 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,29 %
30.255
+719
+2 % +275.913 $
2013 Q2
26 Quartale
INTU-Symbol
19
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,26 %
43.933
+800
+2 % +209.190 $
2017 Q1
11 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,24 %
77.474
+2.615
+3 % +354.689 $
2013 Q2
26 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,2 %
37.211
+164
+0,4 % +42.906 $
2016 Q2
14 Quartale
ICE-Symbol
22
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,16 %
114.333
+2.306
+2 % +214.008 $
2015 Q1
19 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,16 %
84.391
+624
+0,7 % +76.348 $
2013 Q2
26 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,15 %
157.020
+25.560
+19 % +1,65 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,13 %
52.935
-39
-0,1 % -7.438 $
2013 Q2
26 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Appleton Partners 305 Positionen im Wert von 910 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 828 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2019 weist 25 neu, 111 erhöht, 109 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lincoln National: 51.291 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 3,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2019 war Lincoln National: 51.291 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Americold in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2019 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,23 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 645.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 910 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 910 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2019 am 13. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .