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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,1 %
Position
256
Neu
13
Aufgestockt
66
Reduziert
154
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+9,5 Mio. $
2
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+8,3 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,14 Mio. $
4
COF-Symbol
Capital One
COF
+3,21 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,6 Mio. $
2
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+2,91 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,59 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,74 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,35 %
2 Technologie 20,3 %
3 Finanzwesen 12,7 %
4 Kommunikationsdienste 7,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
71,7 Mio. $ 5,07 %
349.357
-5.027
-1 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
58,8 Mio. $ 4,16 %
118.307
-4.009
-3 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
52,1 Mio. $ 3,69 %
429.334
-5.042
-1 % -567.259 $
2017 Q1
33 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
45,6 Mio. $ 3,22 %
1.864.340
-34.387
-2 % -777.435 $
2017 Q1
33 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
39,7 Mio. $ 2,81 %
180.847
-4.559
-2 % -902.179 $
2015 Q1
41 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
37,4 Mio. $ 2,65 %
129.067
-10.159
-7 % -2,59 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
37,3 Mio. $ 2,64 %
135.361
-16.592
-11 % -3,6 Mio. $
2015 Q4
38 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
763 Mrd. $
30 Mio. $ 2,12 %
84.510
-2.459
-3 % -857.089 $
2013 Q2
48 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
27,4 Mio. $ 1,94 %
154.711
+451
+0,3 % +74.528 $
2013 Q2
48 Quartale
GEV-Symbol
10
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,8 %
47.967
-1.206
-2 % -502.145 $
2024 Q3
3 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
24,1 Mio. $ 1,7 %
32.606
+697
+2 % +430.690 $
2013 Q3
47 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
314 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,66 %
63.979
-108
-0,2 % -39.082 $
2013 Q2
48 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,65 %
460.530
-21.703
-5 % -1,1 Mio. $
2018 Q1
29 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,64 %
545.176
-858
-0,2 % -35.734 $
2016 Q3
35 Quartale
NFLX-Symbol
15
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,6 %
169.260
-6.930
-4 % -783.551 $
2015 Q4
38 Quartale
MS-Symbol
16
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,54 %
154.906
+168
+0,1 % +20.634 $
2016 Q4
34 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
19 Mio. $ 1,34 %
858.567
+3.206
+0,4 % +66.748 $
2017 Q4
30 Quartale
ICE-Symbol
18
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,26 %
96.884
+600
+0,6 % +103.096 $
2015 Q1
41 Quartale
INTU-Symbol
19
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,23 %
22.080
-1.816
-8 % -1,23 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
GSIE-Symbol
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,95 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,22 %
434.855
+797
+0,2 % +30.027 $
2017 Q4
30 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
17 Mio. $ 1,2 %
138.009
-16.918
-11 % -1,58 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,12 %
263.714
+2.462
+0,9 % +137.382 $
2017 Q1
33 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,12 %
32.454
+6.235
+24 % +3,17 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,11 %
50.378
+13.458
+36 % +5,14 Mio. $
2016 Q2
36 Quartale
AJG-Symbol
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,09 %
48.290
-182
-0,4 % -59.993 $
2022 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Appleton Partners 256 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2025 weist 13 neu, 66 erhöht, 154 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Spotify: 12.924 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 3,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2025 war Spotify: 12.924 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in ServiceNow in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2025 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Discover Financial Services im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2025 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 1,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .